Компания «ИНВЕРСИЯ» сообщает о расширении линейки продуктов подсистемы «ФОНД» ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» и выпуске нового модуля «ФОНД. Учет цифровых финансовых активов (ЦФА)». Решение предназначено для автоматизации учета ЦФА включающих денежные требования (DFA 1).
Функционал модуля поддерживает полный спектр необходимых операций: от покупки, продажи и погашения ЦФА до получения промежуточного дохода и переброски средств между корреспондентскими счетами Ностро. При ведении собственного портфеля система обеспечивает автоматическую переоценку по справедливой стоимости, периодическое (в том числе ежедневное) начисление дисконта, промежуточного дохода и списание премии, а также расчет: финансового результата по методу FIFО, ЭПС, амортизированной стоимости, оценочного резерва и резервов на возможные потери.
Для удобства пользователей ведение справочников (выпусков ЦФА, контрагентов, результатов торгов, вероятностей дефолта PD и др.) и журналов сделок стандартизировано, а подготовка отчетов и печатных форм реализована полностью аналогично работе с облигациями. Модуль позволяет оперативно формировать журналы бухгалтерского учета, ведомости переоценки справедливой стоимости, регистры внутреннего учета сделок, сводные расчеты дисконта, премии, ПКД и другие отчетные формы.