Отчетность ЦБ РФ

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Сведения о риске процентной ставки» на основании данных о сроках платежей по сделкам.

Расчет выполняется с использованием хранилища S12, формируемого на основе данных из расчетного контура, каталога лицевых счетов, модуля договоров аренды индивидуальных банковских сейфов, а также направлений депозитных и кредитных договоров, массового кредитования, документарных операций, выпущенных ценных бумаг и модуля «ФОНД». Поддерживается консолидация данных по онлайн-филиалам и загрузка сведений от офлайн-филиалов в файловом формате с последующим объединением данных.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным физическим лицам».

Расчет выполняется на основании данных расчетного контура, каталога лицевых счетов и направления кредитных договоров. Обеспечивается консолидация сведений по онлайн-филиалам с формированием итоговых показателей в установленном формате отчетности. Решение позволяет централизованно собрать и обработать данные, необходимые для подготовки регуляторной отчетной формы, без ручной агрегации показателей из различных источников.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным вкладам и депозитам».

Расчет выполняется на основании данных расчетного контура, каталога лицевых счетов, направлений депозитных договоров, пластиковых карт и модуля «ФОНД». Обеспечивается консолидация сведений по онлайн-филиалам с формированием итоговых показателей в установленном формате отчетности. Решение позволяет централизованно собрать и обработать данные по привлеченным средствам физических лиц для подготовки регуляторной формы.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах».

Расчет выполняется с учетом сроков платежей по сделкам на основании данных направлений «Кредиты», «Гарантии», «Аккредитивы», а при отсутствии отдельных источников — с использованием хранилища S12. В качестве источников также используются данные расчетного контура, каталога лицевых счетов, массового кредитования и модуля «ФОНД». Поддерживается автоматическая консолидация по онлайн-филиалам и загрузка файлов от офлайн-филиалов для включения в сводную форму.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации».

Формирование выполняется на основании выборки данных по лицевым счетам, относящимся к определенным категориям и группам плана счетов, с применением дополнительных фильтров по типам клиентов, взаимосвязанным лицам, сводным счетам и счетам для учета субординированных кредитов. Значение капитала используется из архива расчетов формы 123. Источниками данных выступают расчетный контур, план счетов, каталоги лицевых счетов и клиентов, справочник взаимосвязанных клиентов и архив расчетов. Поддерживается консолидация по онлайн-филиалам.

Модуль предназначен для формирования отчета «Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам» в виде фиксированного отчетного решения.

Расчет показателей выполняется на основании данных направлений «Кредиты», «Гарантии», «Аккредитивы» и модуля «ФОНД», используемых для учета операций кредитного характера. Корректность результатов зависит от соблюдения установленных требований к ведению кредитного портфеля в соответствии с внутренней инструкцией F135. Для получения корректных данных требуется соблюдение порядка учета кредитных операций, предусмотренного методическими материалами.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, недвижимым имуществом, паями и вкладами в имущество», включая операции между резидентами и нерезидентами, а также операции с иностранными активами.

Расчет выполняется в направлениях «ФОНД» и «Выпущенные ценные бумаги» на основании данных о собственных векселях, модуля БВО и других учетных источников. Обеспечивается консолидация сведений по онлайн-филиалам с формированием итоговых показателей в установленном формате отчетности.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах».

Формирование выполняется на основании данных расчетного контура, справочника банков, направления «Биржа», модулей кредитных договоров и «ФОНД», а также специализированных хранилищ «Актив-Резерв» и связей счетов резервов и корректировок. Обеспечивается автоматическая консолидация по онлайн-филиалам, при этом данные офлайн-филиалов включаются в сводную форму через модуль «Филиалы». Решение позволяет централизованно собрать и обработать сведения о межбанковских операциях для подготовки регуляторной отчетности.

Модуль предназначен для формирования отчета «Отчет по ценным бумагам и цифровым правам» на основании данных по эмитентам, держателям и операциям с инструментами.

В формировании используются сведения из расчетного контура, модулей «Собственные векселя», «ФОНД. Депозитарий» и/или «ФОНД. Бэк-офис собственных операций с эмиссионными ценными бумагами», а также из направления кредитных договоров в части обеспечения и объектов залога. Передача данных в подразделы формы осуществляется автоматически на основании настроенных функций. Поддерживается консолидация сведений по онлайн-филиалам. Для работы требуется использование указанных модулей.

Модуль предназначен для выполнения межформенного контроля при подготовке регуляторной отчетности на основе порядка составления отчетности и правил контроля Банка России.

Решение позволяет на этапе формирования отчетов сопоставлять показатели различных форм, выявлять расхождения и устранять их до отправки отчетности. Предусмотрена базовая настройка правил контроля с возможностью последующего редактирования и дополнения в соответствии с методическими материалами. В качестве источников используются сохраненные расчеты форм отчетности и нормативов.

Модуль предназначен для формирования отчета «Сведения о предметах залога, принятых в качестве обеспечения по ссудам».

Формирование выполняется на основании данных расчетного контура, каталога лицевых счетов и клиентов, сведений о банках-корреспондентах, а также направлений кредитных договоров, собственных векселей и модуля «ФОНД». Информация по разделам формы передается автоматически из соответствующих источников, включая данные об обеспечении и объектах залога. При отсутствии отдельных направлений предусмотрено заполнение необходимых полей в модуле кредитов для последующей выгрузки. Поддерживается автоматическая консолидация по онлайн-филиалам. Для учета последзалога требуется функционал «Объекты залога».

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Отдельные показатели кредитного риска по кредитам, предоставленным юридическим лицам».

Отчет формируется ежемесячно по всем договорам ссуд, действовавшим в отчетном месяце и отраженным в форме 0409303, и представлен в составе фиксированных отчетных форм. Расчет выполняется в целом по организации на консолидированной основе с использованием данных расчетного контура, направления кредитных договоров, архива расчета формы 0409135 и ранее рассчитанной формы 0409303 с признаком сдачи на отчетную дату.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Сведения о точках предоставления платежных услуг кредитных организаций и банковских платежных агентов (субагентов)».

Реализован расчет показателей по разделам 1, 2 и 3 с использованием данных направления «Пластиковые карты». Отчет формируется в целом по организации без выделения онлайн- и офлайн-филиалов, отдельная консолидация по типам филиалов не предусмотрена. Решение обеспечивает централизованную подготовку сведений для представления в установленном формате отчетности.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Сведения об электронных средствах платежа и операциях с их использованием».

Реализован расчет показателей по подразделам 1.1, 1.2, 2, 3.1 и 4 с использованием данных направления «Пластиковые карты», из которого автоматически подгружаются необходимые сведения. Отчет формируется в целом по организации без выделения онлайн- и офлайн-филиалов; отдельный расчет по типам филиалов не предусмотрен. Решение обеспечивает централизованную подготовку регуляторной формы на основании учетных данных по операциям с электронными средствами платежа.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Сведения о счетах клиентов и переводах денежных средств, а также о деятельности банковских платежных агентов (субагентов)».

В качестве источников используются данные расчетного контура, главной книги, справочников плана счетов и внутренних категорий и групп, каталогов лицевых счетов и клиентов, реестра платежных документов, направлений «Кассовый офис» и «Пластиковые карты». Раздел 1 формируется на основе учетных данных по счетам и операциям, раздел 2 — с использованием сведений модуля реестра банковских платежных агентов и загружаемых таблиц. Поддерживается автоматическая консолидация по онлайн-филиалам.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Отчет об открытых позициях по валютному риску» и их составляющих.

Отображение валют в строках формы определяется наличием открытых аналитических счетов с остатками в соответствующей валюте. Для расчета используется значение капитала, которое может вводиться вручную либо импортироваться из ранее рассчитанной формы 0409123. Источниками данных выступают расчетный контур, хранилища «Актив-Резерв» и «Актив-Переоценка», а также справочник курсов валют. Поддерживается автоматическая консолидация по онлайн-филиалам и загрузка данных от офлайн-филиалов через файловый обмен.

Модуль предназначен для расчета показателей МПЛ-1 и МПЛ-2 по кредитам физических лиц на основании данных направлений кредитных договоров и массового кредитования, а также информации, вводимой вручную.

Решение формирует перечень кредитов, в отношении которых применяются макропруденциальные лимиты, определяет факт их нарушения и при выявлении превышений действующих порогов выдает предупреждение. Полученные результаты используются при расчете кода 8783 для обязательных нормативов и при формировании отдельных разделов формы 0409135.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов».

Отображение валют в колонках формы определяется наличием открытых аналитических счетов с остатками в соответствующей валюте. Для корректного расчета транзитные валютные аналитические счета должны быть отнесены к специальным категориям и группам, а в валютных платежных документах должны указываться коды валютных операций. Источниками данных выступают расчетный контур, справочник аналитических счетов и сведения валютного контроля. Расчет выполняется по онлайн-филиалам.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях».

Расчет показателей выполняется на основании данных о резидентности клиентов, их привязке к странам регистрации и проживания, а также внутренних категорий и групп, присвоенных клиентам и аналитическим счетам. Справедливая стоимость ценных бумаг определяется с использованием хранилища «Актив-Переоценка». Источниками данных выступают расчетный контур, справочник стран, каталоги клиентов и лицевых счетов, реестр платежных документов и модуль «ФОНД» в части ценных бумаг и форвардных контрактов. Поддерживается расчет по онлайн-филиалам с возможностью консолидации по организации в целом.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Сведения об активах и пассивах по отношению к дебиторам (кредиторам), о конечных контролирующих инвесторах, а также о требованиях и обязательствах банковской группы на консолидированной основе».

Расчет выполняется на основании данных о резидентности клиентов, их привязке к странам регистрации и проживания, а также внутренних категорий и групп, присвоенных клиентам и аналитическим счетам. Справедливая стоимость ценных бумаг определяется с использованием хранилища «Актив-Переоценка». Источниками данных выступают расчетный контур, справочник стран, каталоги клиентов и лицевых счетов, реестр платежных документов и модуль «ФОНД». Поддерживается расчет по онлайн-филиалам с возможностью консолидации по организации в целом.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг и иные операции».

Расчет выполняется по реестру документов двумя способами: на основании размеченных проводок с соответствующими кодами и по кодам валютных операций, указанным во вкладке валютного контроля платежных документов. Дополнительно используются параметры сообщений SWIFT, сопровождающих платежи. Предусмотрена выгрузка данных в КЛИКО и ПТК ПСД. Источниками данных выступают расчетный контур, сведения валютного контроля и модуль БВО. Поддерживается автоматическая консолидация по онлайн-филиалам и загрузка данных от офлайн-филиалов через файлы.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Сведения о трансграничных переводах физических лиц».

Расчет выполняется на основании реестра платежных документов расчетного контура по рублевым и валютным платежным поручениям, отобранным по установленным внутренним категориям и группам, применяемым для данной формы. Реализован раздел 2 отчета. Предусмотрена возможность консолидации данных по онлайн-филиалам при запуске расчета, а также загрузка результатов от офлайн-филиалов через процедуры экспорта и импорта файлов для формирования сводного отчета.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте».

Решение обеспечивает агрегирование данных по всем онлайн-филиалам либо по группам отделений в рамках филиала на основании настроек справочника отделений; для офлайн-филиала отчет формируется как для однофилиальной организации. Строки формы настраиваются на выборку остатков по аналитическим счетам, платежных документов по дебету и кредиту балансовых счетов, а также по кодам и типам кассовых операций с возможностью учета лимитов. Источниками данных являются расчетный контур, справочники филиалов и отделений, каталог лицевых счетов, реестр платежных документов и кассовые журналы.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по счетам клиентов».

Выборка данных выполняется по аналитическим счетам, относящимся к определенным категориям и группам балансовых счетов, с учетом кода страны регистрации или проживания клиента. Дополнительным критерием отбора служат параметры, указанные во вкладке валютного контроля платежных документов. Актуальность сведений поддерживается вручную и может автоматизироваться средствами модуля БВО. Источниками данных выступают расчетный контур, план счетов, каталог клиентов и сведения валютного контроля.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов — кредитных организаций, государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ”, банков-нерезидентов и их филиалов».

Формирование выполняется на основании данных расчетного контура, справочников плана счетов и внутренних категорий и групп, реестра платежных документов, каталогов клиентов и лицевых счетов. Поддерживается автоматическая консолидация сведений по онлайн-филиалам с формированием сводного отчета в установленном формате.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Сведения о привлеченных средствах».

При формировании используются коды регионов и ОКАТО из карточек клиентов, а также внутренние категории и группы лицевых счетов. Источниками данных выступают расчетный контур, справочник категорий и групп, каталоги клиентов и лицевых счетов. Поддерживается автоматическая консолидация по онлайн-филиалам. Для офлайн-филиалов предусмотрены два варианта включения данных: автоматическое получение сведений из расчетного контура либо загрузка файлов с результатами расчета филиалов для формирования сводного отчета.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам».

При формировании используются типы клиентов, коды регионов и ОКАТО из справочника клиентов, а также внутренние категории и группы для классификации экономической деятельности. Часть показателей формируется на основании данных направления кредитных договоров. Источниками данных выступают расчетный контур, справочник категорий и групп, реестр платежных документов, каталоги клиентов и лицевых счетов. Поддерживается автоматическая консолидация по онлайн-филиалам и два варианта включения данных офлайн-филиалов — автоматический либо через загрузку файлов с результатами расчета.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Информация об обязательных нормативах и других показателях деятельности кредитной организации».

Формирование выполняется на основании данных расчетного контура, справочников, а также хранилищ S12, «Актив-Резерв» и «Актив-Переоценка», с использованием сведений направлений кредитных и депозитных договоров, модуля «ФОНД» и «Выпущенные ценные бумаги». Поддерживается автоматическая консолидация данных по онлайн-филиалам. Для офлайн-филиалов предусмотрена загрузка хранилищ и передача файлов в головную организацию для включения в сводный расчет.

Модуль предназначен для формирования публикуемой формы «Бухгалтерский баланс» в составе фиксированных отчетов.

Расчет выполняется на основании выборки по балансовым счетам, а также сохраненных данных форм 0409101 и 0409110. При необходимости допускается индивидуальная настройка по лицевым счетам с применением внутренних категорий и групп и дополнительных аналитик. Источниками данных выступают расчетный контур, каталоги лицевых счетов и клиентов, а также архив расчетов формы. Поддерживается автоматическая консолидация сведений по онлайн-филиалам.

Модуль предназначен для формирования публикуемой формы «Отчет о финансовых результатах» в составе фиксированных отчетов.

Расчет выполняется на основании выборки по балансовым счетам и сохраненных данных форм 0409101, 0409102 и 0409110. При необходимости допускается индивидуальная настройка по лицевым счетам с применением внутренних категорий и групп и дополнительных аналитик. Источниками данных выступают расчетный контур, каталоги лицевых счетов и клиентов, а также архив расчетов формы. Поддерживается автоматическая консолидация сведений по онлайн-филиалам.

Формирование может выполняться в составе фиксированных отчетов на основании данных расчетного контура, сохраненного расчета формы 0409101 и архива расчетов нормативов, либо реализовываться как настраиваемый отчет в соответствии с техническим заданием организации с использованием входных данных направления кредитных договоров. Источниками данных выступают расчетный контур, каталог лицевых счетов, сохраненные расчеты форм 0409101, 0409123 и 0409135, а также данные направления «Кредиты».

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Данные о концентрации кредитного риска».

Расчет основан на детальном дневном расчете показателя Н6, выполняемом как отдельная форма, с последующей обработкой полученного массива данных за месяц. Для корректного алгоритма используются значение капитала и коэффициент рублевого фондирования, которые могут вводиться вручную либо автоматически подгружаться из архива расчетов форм 0409123 и 0409135 при их ежедневном расчете. Источниками данных выступают расчетный контур, справочник взаимосвязанных клиентов, хранилища «Актив-Резерв» и «Актив-Переоценка», а также направление кредитов. Расчет выполняется по онлайн-филиалам.

Модуль предназначен для расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России.

Решение включает набор из пяти отчетов, каждый из которых соответствует отдельному приложению расчета обязательных резервов и поставляется в виде шаблона, требующего адаптации с учетом особенностей бухгалтерского учета обязательных резервов в организации. Формирование выполняется на основании данных расчетного контура. Поддерживается автоматическая консолидация сведений по всем филиалам для подготовки сводного расчета.

Модуль предназначен для формирования публикуемой формы «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации».

Формирование может выполняться в составе фиксированных отчетов на основании данных расчетного контура, сохраненных расчетов форм 0409101, 0409102, 0409806, 0409807, 0409810 и архива расчетов нормативов, либо реализовываться как настраиваемый отчет в соответствии с техническим заданием организации. Источниками данных выступают расчетный контур, каталоги лицевых счетов и клиентов, сохраненные расчеты указанных форм и архив расчетов форм 0409123 и 0409135.

Модуль предназначен для формирования раздела 1 публикуемой формы «Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности».

Формирование выполняется в составе фиксированных отчетов на основании данных расчетного контура, сохраненных расчетов форм 0409101, 0409118, 0409122, 0409808 и архива расчетов нормативов и формы 0409813, либо реализуется как настраиваемый отчет в соответствии с техническим заданием организации. Источниками данных выступают расчетный контур, каталоги лицевых счетов и клиентов, сохраненные расчеты указанных форм и архив расчетов форм 0409123, 0409135 и 0409813.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Сведения о трансграничных операциях с использованием электронных средств платежа и операциях, совершенных нерезидентами — держателями корпоративных электронных средств».

Реализован расчет показателей по подразделам 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2 с использованием данных направления «Пластиковые карты», из которого автоматически подгружаются необходимые сведения. Отчет формируется в целом по организации без отдельного расчета по онлайн- и офлайн-филиалам. Решение обеспечивает централизованную подготовку отчетной формы на основании учетных данных по операциям с электронными средствами платежа.

Модуль предназначен для формирования отчета «Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах отдельных категорий клиентов».

Форма представлена в составе фиксированных отчетов и формируется на основании данных расчетного контура, каталога лицевых счетов и каталога клиентов. Настройка выполняется по перечню балансовых счетов второго порядка в соответствующих разделах формы и/или по дополнительному атрибуту лицевого счета, а также с учетом кодов ОКОПФ, ОКФС или наименования клиента. Дополнительный атрибут должен быть установлен на дату, предшествующую расчету формы.

Модуль предназначен для выполнения контроля качества данных при подготовке формы 0409310 на отчетную дату.

Проверка осуществляется на основании рассчитанных форм 0409711, 0409303 и 0409310 и включает встроенные правила логики заполнения, такие как проверка допустимых значений и выявление неидентифицированных данных. Перечень и алгоритмы контролей определяются методическими материалами к форме. Контроли классифицируются как обязательные (критические), обязательные с возможностью исключения и предупредительные. При критических ошибках отчет подлежит отклонению.

Модуль предназначен для формирования отчета «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета».

Отчет представляет собой оборотно-сальдовую ведомость с детализацией до балансовых счетов второго порядка и охватывает все главы плана счетов. Реализован алгоритм неарифметического округления показателей до единицы в 1000 рублей. Источником данных выступает расчетный контур. Поддерживается автоматическая консолидация по онлайн-филиалам. Для офлайн-филиалов предусмотрены два варианта консолидации: формирование арифметически точной формы по организации в целом либо формирование точных форм по каждому филиалу отдельно с последующим объединением.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Отчет о финансовых результатах».

Расчет выполняется с использованием справочника символов доходов и расходов расчетного контура с возможностью применения алгоритма неарифметического округления по настраиваемым правилам. Поддерживается автоматическая консолидация по онлайн-филиалам. Для офлайн-филиалов предусмотрены два варианта включения данных: автоматическое получение сведений из расчетного контура либо загрузка файлов с результатами расчета филиалов для формирования сводного отчета. Дополнительно обеспечивается формирование приложения к Положению 809-П на основании пометки проводок специальной категорией.

Модуль предназначен для расчета собственных средств (капитала) в соответствии с требованиями «Базель III».

Форма реализована как отдельный раздел направления «Нормативы» в составе конструктора отчетов и поставляется в виде шаблона, требующего дополнительной настройки с учетом особенностей баланса организации. Расчет выполняется на основании данных расчетного контура. Поддерживается автоматическая консолидация сведений по всем филиалам для формирования сводного значения капитала.

Модуль предназначен для формирования отчета «Сведения о банковских счетах, счетах по депозитам отдельных категорий юридических лиц и об аккредитивах».

Форма реализована в составе фиксированных отчетов. Настройка данных для раздела 1 может выполняться по справочнику стратегических предприятий и организаций либо по внутренним категориям и группам, присвоенным клиенту. Разделы 2 и 3 настраиваются с использованием категорий и групп. Источниками данных выступают расчетный контур, каталоги лицевых счетов и клиентов, а также справочник стратегических предприятий и организаций.

Модуль предназначен для формирования отчета «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации» в составе фиксированных отчетов.

Расчет выполняется на основании выборки по балансовым счетам в разрезе типов клиентов с использованием настраиваемого шаблона. При необходимости возможна индивидуальная настройка с применением кодов ОКОПФ, ОКФС, ОКОГУ, внутренних категорий и групп клиента, признака резидентства и дополнительных правил. Источниками данных выступают расчетный контур, каталоги лицевых счетов и клиентов, а также направления депозитных и кредитных договоров, массового кредитования и модуль «ФОНД». Поддерживается автоматическая консолидация по онлайн-филиалам; для офлайн-филиалов сводный расчет не предусмотрен.

Модуль предназначен для формирования отчета «Данные о ежедневных остатках, подлежащих страхованию денежных средств, размещенных во вклады» в составе фиксированных отчетных форм.

Расчет разделов 1 и 2 выполняется по сохраненным остаткам на синтетических счетах плана счетов. Заполнение разделов по физическим и юридическим лицам осуществляется на основании балансовых счетов, типов клиентов, внутренних категорий и групп, а также дополнительных атрибутов клиента. Для отдельных подразделов используются данные реестра вкладчиков и направления «Депозитные договоры». Источниками данных выступают расчетный контур, каталоги лицевых счетов и клиентов, реестр вкладчиков и модуль «Депозитные договоры».

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них».

Расчет выполняется по оборотам и остаткам на аналитических счетах расчетного контура, открытых как корреспондентские счета, с использованием данных справочников стран и банков-корреспондентов. Владельцы корреспондентских счетов должны быть отражены в каталоге клиентов с корректно заполненными атрибутами. Дополнительно используются данные хранилища «Актив-Резерв» и хранилища связей счетов резервов и корректировок.

Модуль предназначен для расчета и формирования приложений 5, 7 и 8 к Положению 809-П на основании данных бухгалтерского учета.

Формирование выполняется с использованием проводок, которые должны быть обязательно помечены специальной категорией в расчетном контуре для корректного включения в соответствующие показатели приложений. Источником данных выступает расчетный контур, обеспечивающий выборку и агрегирование сведений в установленном формате отчетности.

Модуль предназначен для группировки счетов бухгалтерского учета при составлении баланса кредитной организации в рамках требований Положения 809-П.

Настройка формы поставляется в составе конструктора отчетов в виде шаблона и требует адаптации с учетом особенностей баланса организации. Формирование выполняется на основании данных расчетного контура и депозитарного учета. Поддерживается автоматическая консолидация сведений по всем филиалам для подготовки сводного баланса.

Модуль предназначен для формирования отчета «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации».

Расчет выполняется на основе настраиваемых алгоритмов выборки подмножеств аналитических счетов с использованием масок двадцатиразрядных номеров и возможностью точечной привязки счетов к строкам формы. Поддерживаются дополнительные функции для сложных выборок с фильтрацией по атрибутам клиентов — владельцев счетов. Источниками данных выступают расчетный контур, каталоги лицевых счетов и клиентов, а также хранилище «Актив-Переоценка». Форма работает на однофилиальной основе и предназначена для головной организации.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)».

Расчет может выполняться с использованием данных профильных направлений учета либо расчетного контура в части операций, не отраженных в специализированных модулях. Поиск счетов в расчетном контуре настраивается по балансовым счетам, а также по внутренним категориям и группам аналитических счетов или клиентов. Источниками данных выступают расчетный контур и направления «Кредиты», «ФОНД» и «Факторинг». Поддерживается автоматическая консолидация по онлайн-филиалам и загрузка файлов с результатами расчета офлайн-филиалов для формирования сводного отчета.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Данные о крупных ссудах».

Расчет выполняется с использованием двух каналов данных: профильных направлений учета и расчетного контура. Обязательным источником является справочник взаимосвязанных клиентов. Из расчетного контура используются остатки по аналитическим счетам и сведения о владельцах счетов, при этом дополнительные параметры могут подгружаться из хранилища «Актив-Резерв». Источниками данных выступают расчетный контур, справочник взаимосвязанных клиентов, направления «Кредиты» и «Факторинг», а также хранилище «Актив-Резерв». Поддерживается автоматическая консолидация по онлайн-филиалам и загрузка файлов от офлайн-филиалов для формирования сводного отчета.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Данные о риске концентрации».

Расчет выполняется на основании настроенных балансовых счетов второго порядка, импортируемых из расчетного контура, а также с использованием информации направления «ФОНД». Формирование показателей осуществляется с учетом данных по лицевым счетам клиентов. Источниками данных выступают расчетный контур, каталог лицевых счетов клиентов и модуль «ФОНД». Решение обеспечивает подготовку отчетной формы в установленном формате на основе учетных данных организации.

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения».

Расчет выполняется с учетом сроков платежей по сделкам на основании данных направления «ФОНД» и хранилища S12, формируемого из данных направлений кредитов, депозитов юридических лиц, гарантий и депозитарных ячеек. Источниками данных также выступают расчетный контур и каталог лицевых счетов. Поддерживается автоматическая консолидация по онлайн-филиалам как в форме, так и в хранилище S12, а также загрузка данных от офлайн-филиалов через файловый

Модуль предназначен для расчета и формирования отчета «Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) в % годовых».

Расчет выполняется на основании данных профильных направлений учета без дополнительной настройки алгоритмов формы. Источниками данных выступают направления «Кредиты» и «ИнвоРитейл». Поддерживается автоматическая консолидация по онлайн-филиалам. Для офлайн-филиалов предусмотрена возможность передачи результатов расчета в файловом формате для последующей загрузки и включения в сводную форму.