Документарные операции

Модуль предназначен для автоматизации обработки договоров банковских гарантий — от первичной регистрации до завершения действия, включая случаи досрочного исполнения обязательств.

Поддерживает регистрацию различных типов сделок, формирование бухгалтерских документов и сообщений в формате SWIFT/TELEX, расчёт комиссий и резервов, учёт обеспечений, мультивалютные операции, контроль лимитов, напоминания о событиях и групповые действия. Реализована возможность привязки внешних платёжных документов и электронных файлов. Решение охватывает полный цикл сопровождения гарантийных договоров с учётом требований законодательства и внутренней политики организации.

Модуль предназначен для формирования электронных уведомлений о выдаче банковских гарантий в адрес таможенных органов в соответствии с Положением Банка России № 690‑П.

Поддерживает автоматическое заполнение данных о подписанте, формирование имени файла по регламенту и генерацию уникального идентификатора документа. Уведомление создаётся из карточки гарантийного договора и экспортируется в формате XML. Реализована проверка и присвоение статусов. Для работы требуется модуль «Сервер оповещений».

Модуль предназначен для формирования и выгрузки электронной формы банковской гарантии в соответствии с приказом ФНС России № ЕД‑7‑15/162.

Обеспечивает создание XML-файла для направления в налоговый орган, сохранение отчёта на диск и выбор пути размещения. Поддерживается работа с данными о подписантах, включая сохранение, редактирование и выбор при выгрузке. Интегрируется с модулем «Гарантии», из которого осуществляется вызов функции формирования файла.

Модуль предназначен для ведения учёта рамочных соглашений, заключаемых в рамках оформления аккредитивов и гарантий.

Расширяет функциональность базового модуля, обеспечивая регистрацию, хранение и использование условий генеральных соглашений при заключении отдельных сделок. Решение позволяет структурировать договорную работу, унифицировать параметры оформления и упростить контроль за исполнением договорных обязательств.

Модуль предназначен для автоматизации полного цикла работы с документарными аккредитивами — от первичной регистрации до исполнения и отражения в учёте.

Поддерживает оформление экспортных и импортных аккредитивов, в том числе депонированных и гарантированных, ведение расчётов по предъявлении, начисление комиссий, формирование бухгалтерских и внебалансовых документов. Обеспечивает гибкие настройки тарифов и резервов, учёт изменений обязательств, работу с уведомлениями и систему откатов. Решение охватывает все этапы сопровождения аккредитивных сделок.

Модуль предназначен для расширения функциональности базового модуля аккредитивов за счёт поддержки дополнительных сценариев исполнения и оформления платёжных обязательств.

Обеспечивает учёт аккредитивов с отсрочкой платежа и постфинансированием, возможность формирования нескольких платежей по одному пакету документов — в разных валютах, на разные реквизиты и в пользу третьих лиц. Поддерживается аналитический учёт товарно-транспортных и сопроводительных документов, а также хранение и каталогизация электронных копий документов.

Модуль предназначен для расширения функциональности базового модуля за счёт поддержки аналитического и бухгалтерского учёта аккредитивов в иностранной валюте.

Обеспечивает возможность начисления и учёта комиссий в валюте, отличной от валюты договора, с независимым валютным учётом обязательств. Поддерживается обработка пакетов документов и исполнение платежей в различных валютах, включая случаи, когда валюта платежа отличается от валюты аккредитива и документов. Решение позволяет гибко учитывать валютные условия исполнения аккредитивных обязательств.

Модуль предназначен для расширения функциональности базового модуля аккредитивов за счёт поддержки работы с сообщениями SWIFT/TELEX.

Обеспечивает формирование исходящих и идентификацию входящих сообщений, сопровождающих операции по аккредитивам. Поддерживаются типовые форматы сообщений, включая MT700, MT701, MT705, MT707, MT730, MT732, MT734, MT740, MT742, MT747, MT752, MT756 и MT799. Решение позволяет автоматизировать коммуникацию с контрагентами и стандартизировать обмен информацией по международным расчётам.