Программные продукты

№

Наименование формы и краткая справка по ней

Подсистемы, обеспечивающие формирование

 1. 

Ф-0409 101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»:

• округляется до тысяч с автоматическим и ручным разнесением невязок в единицах тысяч по настраиваемым БС2;
• подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
• при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп., как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
• при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
• по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп., как по филиалу (-ам), так и консолидированный за любой интервал времени;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части

информации, собираемой по Главной книге.

 2.

Ф-0409 102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации»:

• округляется до тысяч с автоматическим и ручным разнесением невязок в единицах тысяч по настраиваемым символам доходов-расходов;
• подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
• при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп., как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
• при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
• по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп., как по филиалу(-ам), так и консолидированный за любой интервал времени;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в налоговый формат, в Дельта.

• Ядро – в части

информации, собираемой по Главной книге.

 3. 

Приложение 9 к Положению Банка России № 809-П (102-я форма со СПОДами):

• округляется до тысяч;
• подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
• при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп. как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
• при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
• по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп. как по филиалу (-ам) так и консолидированный за любой интервал времени.
• печатается в Конструкторе отчетов с отражением СПОДов в форме;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в налоговый формат, в Дельта.

• Ядро – в части

информации, собираемой по Главной книге.

 4. 

Ф-0409 110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»:

• форма рассчитывается по данным Ядра и подсистеме «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты»;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части

информации, собираемой по Главной книге.

 5.

Ф-0409 115 «Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)»:

• расчет осуществляется по подсистеме «Кредитные договоры», системам «Фонд» (Межбанковские операции), «Факторинг», «InvoRetail»;
• форма консолидируется;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Кредитные договоры.
• АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
• Факторинг.
• InvoRetail.

 6.

Ф-0409 117 «Данные о крупных ссудах»:

• расчет осуществляется по подсистеме «Кредитные договоры», системе «Факторинг»;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Кредитные договоры.
• Факторинг.

 7.

Ф-0409 118 «Данные о концентрации кредитного риска»:

• расчет осуществляется по балансу банка (при проставленных классификаторах (категориях и группах) на БС2);
• информация о рисках и обеспечениях выбирается из подсистемы «Кредитные договоры», из системы «InvoRetail»:
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Кредитные договоры.
• InvoRetail.

 8.

Ф-0409 119 «Данные о максимальной доходности по вкладам

физических лиц»:

• Расчет осуществляется в подсистеме «Депозитные договоры».

• Депозитные договоры.

 9.

Ф-0409120 «Данные о риске концентрации»:

• Расчет осуществляется по Ядру по определенным БС2 и АБС «Фонд»;
• Выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• АБС «Фонд».

 10.

Ф-0409122 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)»:

• реализовывается в виде гибко настраиваемого отчета, по ТЗ Банка.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 11.

Ф-0409 123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)»:

• расчет ведется по БС2 в Ядре, рассчитанные данные хранятся в базе, выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

 12.

Ф-0409 125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»:

• расчет осуществляется как по балансу банка, так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;
• берутся данные по операциям с ценными бумагами из АБС «Фонд»;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Кредитные договоры.
• Депозитные договоры – бэк-офис.
• АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
• Гарантии.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• Депозитарные ячейки.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

 13.

Ф-0409 126 «Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) в процентах годовых»:

• расчет осуществляется по подсистеме «Кредитные договоры», системам «InvoRetail»;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Кредитные договоры.
• InvoRetail.

 14.

Ф-0409127 «Сведения о риске процентной ставки»:

• расчет осуществляется как по балансу банка, так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Кредитные договоры.
• АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
• Гарантии.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

 15. 

Ф-0409 128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией физическим лицам»:

• расчет осуществляется по подсистеме «Кредитные договоры», «Пластиковые карты», системе «InvoRetail»;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Кредитные договоры.

-    InvoRetail.

-    Пластиковые карты.

 16.

Ф-0409 129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией вкладам, депозитам»

• расчет осуществляется по подсистеме «Депозитные договоры», подсистеме «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты», системам «Фонд» (Межбанковские операции), «InvoRetail»;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
• Депозитные договоры.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.
• Биржа.

 17.

Ф-0409 135 «Информация об обязательных нормативах и других показателях деятельности кредитной организации»:

• расчет ведется по БС2 в Ядре, рассчитанные данные хранятся в базе, выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Все справочники Главной Книги, хранилища «S12», «Актив-Резерв», «Актив-Переоценка».
• Кредитные договоры.
• Депозитные договоры,
• АБС «ФОНД».
• «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты».

 18.

Ф-0409 155 «Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах»:

• расчет осуществляется как по Ядру, подсистемам «Кредитные договоры», «Аккредитивы», «Фонд» и «Гарантии», так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;
• выгрузка формы в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Кредитные договоры.
• Аккредитивы.
• Гарантии.
• АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

 19.

Ф-0409 157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»:

• расчет формы осуществляется по данным Ядра и из системы «InvoRetail»;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

 20.

Ф-0409 159 «Сведения о банковских счетах, счетах по депозитам отдельных категорий юридических лиц и об аккредитивах»:

• расчет формы осуществляется по данным Ядра.
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 21.

Ф-0409 202 «Отчет о наличном денежном обороте»:

• отчет формируется в подсистеме «Кассовый офис».

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 22.

Ф-0409 250 «Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)»:

• отчет формируется в системе «InvoCard»;
• отчет формируется в подсистеме «Пластиковые карты».

• InvoRetail / InvoCard.
• Пластиковые карты.

 23.

Ф-0409 251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»:

• расчет ведется как по Ядру, так и по системе «InvoRetail» (физ. лица);
• аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

 24.

Ф-0409 255 «Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт»:

• отчет формируется в системе «InvoCard».

• InvoRetail/InvoCard.

 25.

Ф-0409 257 «Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", банками-нерезидентами»:

• аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 26.

Ф-0409 263 «Сведения о трансграничных операциях с использованием электронных средств платежа и операциях, совершенных нерезидентами - держателями корпоративных электронных средств для перевода электронных денежных средств»:

• расчет осуществляется по подсистеме «Пластиковые карты»;
• выгрузка в XML-формат для Дельта.

• Пластиковые карты.

 27.

Ф-0409 301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»:

• расчет ведется по БС2 в Ядре.
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 28.

Ф-0409 302 «Сведения о привлеченных средствах»:

• расчет осуществляется по балансу;
• форма консолидируется по филиалам;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

 29.

Ф-0409 303 «Сведения о ссудах, предоставленных     юридическим лицам»:

• реализована в виде фиксированного отчета и составляется на основании исходных данных по подсистемам «Кредитные договоры», «Аккредитивы» и «Гарантии»;
• для получения корректных результатов расчета необходимо соблюдать требование по ведению кредитного портфеля, указанные в инструкции «F135»;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Кредитные договоры.
• Гарантии.
• Аккредитивы.

 30.

Ф-0409 310 «Сведения о предметах залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам»:

• реализована в виде фиксированного отчета и составляется на основании исходных данных по подсистемам «Кредитные договоры», «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты» и «Фонд»;
• для получения корректных результатов расчета необходимо соблюдать требования по корректному ведению обеспечений;
• выгрузка в XML-формат для Дельта.

Контроль качества данных для формы 0409310.

Контроль по расчёту представляет собой встроенные правила логики заполнения формы. Например, список допустимых значений или неидентифицированные данные (не найден клиент).

Перечень и алгоритмы контролей качества данных для формы 310 представлены в приложении к Руководству технолога.

• Ядро – в части информации, собираемой для раздела 5.
• Кредитные договоры.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• АБС «Фонд».

 31.

Ф-0409 316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам»:

• аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;

• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Кредитные договоры.

 32.

Ф-0409 345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств, размещенных во вклады»:

• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• InvoRetail (в случае выделенного розничного бизнеса).
• Депозитные договоры в части информации для раздела 6.

 33.

Ф-0409 401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»:

• расчет осуществляется по балансу, по размеченным соответствующим образом лицевым счетам (по проставленным адресам страны на клиенте или группе стран), по системе «InvoRetail»;
• форма консолидируется;
• форма выгружается в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

 34.

Ф-0409 402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации»:

• расчет осуществляется по реестру документов двумя способами:
• 1-ый способ – это расчет по размеченным проводкам, связанным с соответствующими кодами по выполнению работ;
• 2-ой способ – это по проставленным в закладке «Валютный контроль» кодам валютных операций;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 35.

Ф-0409 404 «Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов – резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставной капитал (доли) нерезидентов»:

• расчет формы осуществляется в системе «Фонд».

• АБС «Фонд» - Бэк офис депозитных и конверсионных операций.

 36.

Ф-0409 405 «Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, недвижимым имуществом, паями и вкладами в имущество, совершенных между резидентами и нерезидентами, а также об операциях между резидентами с иностранными ценными бумагами, недвижимым имуществом за рубежом, долями, паями и вкладами в имущество иностранных компаний»:

• расчет формы осуществляется в системе «Фонд – Депозитарий» и в подсистеме «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты».
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• АБС «Фонд – Бэк-офис операций с эмиссионными ценными бумагами».
• База валютных операций

 37. 

Ф-0409 407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»:

• форма реализована в подсистеме «Операционная касса» и «Обменный пункт»;
• рассчитывается по проставленным соответствующим образом кодам стран;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 38.

Ф-0409 410 «Сведения об активах и пассивах кредитной организации по отношению к дебиторам (кредиторам), о конечных контролирующих инвесторах кредитной организации, а также о требованиях и обязательствах банковской группы на консолидированной основе»:

• расчет осуществляется по балансу, по размеченным соответствующим образом лицевым счетам (по проставленным адресам страны на клиенте или группе стран), по системе «InvoRetail»;
• форма консолидируется;
• форма выгружается в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

 39.

Ф-0409 501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»:

• расчет формы осуществляется в Ядре и системе «Фонд» (Межбанковские операции);
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
• Биржа.

 40.

Ф-0409 601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»:

• расчет формы осуществляется в Ядре;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 41.

Ф-0409 603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»:

• расчет формы осуществляется в Ядре и системе «Фонд» (Межбанковские операции) по заполненным соответствующим образом таблицам корреспондентских счетов;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Биржа.

 42.

Ф-0409 610 «Отчет об операциях с драгоценными металлами и монетами, содержащими драгоценные металлы»:

-    расчет показателей всех разделов, в т.ч. «Справочно» к разделам с возможностью последующей работы с данными;

-    получение аналитики по рассчитанным строкам (остатки/обороты);

-    контроль рассчитанных данных (контроль с прошлым периодом, межформенный, арифметический, логический);

-    выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

-    расчет формы осуществляется в подсистеме «Кассовый офис».

• Главная Книга,
•  «КАССОВЫЙ ОФИС – ПОКУПКА -ПРОДАЖА МОНЕТ БАНКА РОССИИ»,
• «КАССОВЫЙ ОФИС - ПОКУПКА–ПРОДАЖА ИНОСТРАННЫХ МОНЕТ»,
• «КАССОВЫЙ ОФИС –ПОКУПКА–ПРОДАЖА СЛИТКОВ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ»,
• «КАССОВЫЙ ОФИС - ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЧЕТА».

 43.

Ф-0409 634 «Отчет об открытых валютных позициях»:

• расчет формы осуществляется по балансу банка и соответствующей таблице требований и резервов к ним по банку;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

 44.

Ф-0409 652 «Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов»:

• расчет формы осуществляется по данным Ядра;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 45.

Ф-0409 664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по счетам клиентов в уполномоченных банках»:

• расчет формы осуществляется по проставленным в закладке «Валютный контроль» кодам валютных операций;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

 46.

Ф-0409 701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках»:

• расчет формы осуществляется в системе «Фонд».

• АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».

 47.

Ф-0409 706 «Сведения об объемах внебиржевых сделок»:

• расчет формы осуществляется в системе «Фонд».

• АБС «Фонд» - Бэк офис операции с эмиссионными ценными бумагами.

 48.

Ф-0409 707 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и инвестиционному консультированию»:

• расчет формы осуществляется в системе «Фонд».

• АБС «Фонд» - Бэк офис операции с эмиссионными ценными бумагами.

 49.

Ф-0409 711 «Отчет по ценным бумагам и цифровым правам»:

• расчет формы осуществляется в системе «Фонд. Депозитарий» и в подсистеме «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты»;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• АБС «Фонд – Депозитарий».
• АБС «Фонд – Учет векселей».
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• Кредитные договоры.
• Ядро

 50.

Ф-0409 806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)».

• формируется в Фиксированных отчётах в зависимости от настроек: из данных Ядра АБС, сохранённого расчёта форм 0409101, 0409110.
• или в виде Настраиваемого отчета.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Данные из формы 0409101.
• Данные из формы 0409110.

 51.

Ф-0409 807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)».

• формируется в Фиксированных отчётах в зависимости от настроек: из данных Ядра АБС, сохранённого расчёта форм 0409101, 0409102, 0409110.
• или в виде Настраиваемого отчета.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Данные из формы 0409101.
• Данные из формы 0409102.
• Данные из формы 0409110.

 52.

Ф-0409 808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)»:

• раздел 1 формируется в Фиксированных отчётах в зависимости от настроек: из данных Ядра АБС, сохранённого расчёта формы 0409101, архива расчётов Нормативов.
• или реализовывается в виде гибко настраиваемого отчета по ТЗ Банка (раздел «Справочно»: входные данные подсистемы «Кредитные договоры»).

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге; Каталог лицевых счетов, Каталог клиентов.
• Сохранённый расчёт формы 0409101.
• Архив расчётов Нормативов (формы 0409123, 0409135).
• Подсистема «Кредитные договоры».

 53.

Ф-0409 810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма)»:

• отчёт формируется в Фиксированных отчётах в зависимости от настроек: из данных Ядра АБС, сохранённого расчёта формы 0409101, 0409102, 0409806, 0409807, 0409810, архива расчётов Нормативов.
• или реализовывается в виде гибко настраиваемого отчета по ТЗ Банка (раздел «Справочно»: входные данные подсистемы «Кредитные договоры»).

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге; Каталог лицевых счетов, Каталог клиентов.
• Сохранённые расчёты форм 0409101, 0409102, 0409806, 0409807, 0409810.
• Архив расчётов форм: 0409123, 0409135.

 54.

Ф-0409 813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)»:

• раздел 1 формируется в Фиксированных отчётах в зависимости от настроек: из данных Ядра АБС, сохранённого расчёта формы 0409101, 0409118, 0409122, 0409808, архива расчётов Нормативов, 0409813.
• или реализовывается в виде гибко настраиваемого отчета, по ТЗ Банка.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге; Каталог лицевых счетов, Каталог клиентов.
• Сохранённые расчёты форм 0409101, 0409118, 0409122, 0409808.
• Архив расчётов форм: 0409123, 0409135, 0409813.

 55.

Ф-0409 814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)»:

• реализовывается в виде гибко настраиваемого отчета, по ТЗ Банка.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге и Справочнику лицевых счетов.
• АБС «ФОНД».

 56.

Ф-0409 909 «Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых Федеральному казначейству и его территориальным органам, финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям бюджетных средств, государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и государственным корпорациям (компаниям) в кредитных организациях».

• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 57.

ФОР. Приложение 1 «Сообщение о регулировании размера обязательных резервов»:

• расчет ФОРа осуществляется по данным Ядра;
• расшифровки помечаются соответствующими классификаторами на лицевые счета;
• все приложения выгружаются в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

 58.

ФОР. Приложение 2 «Данные об остатках резервируемых обязательств».

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

 59.

ФОР. Приложение 3 «Расчёт величины обязательств по выпущенным долговым ценным бумагам, исключаемых из состава резервируемых обязательств кредитной организации».

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

 60.

ФОР. Приложение 4 «Расчёт величины наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, исключаемых при расчёте нормативной величины обязательных резервов».

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

 61.

ФОР. Приложение 4.1 «Данные о среднемесячных остатках балансовых счетов для расчёта размера обязательных резервов».

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

 62.

4 приложение к 809-П «Ведомость остатков по счетам кредитной организации»:

• отчет формируется в Ядре ЦАБС (в модуле «Бухгалтерия»).

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 63.

5 приложение к 809-П «Оборотная ведомость по счетам кредитной организации»:

• рассчитывается в Ядре (с механизмом СПОД);
• выгружается в Excel и в налоговый формат.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 64.

6 приложение к 809-П «Группировка счетов бухгалтерского учета для составления баланса КО»:

• рассчитывается в Конструкторе отчетов на любую дату;
• выгрузка в Excel и в формате ФКЦБ.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 65.

7 приложение к 809-П «Группировка счетов бухгалтерского учета для составления ведомости оборотов по отражению СПОД»:

• расчет формы осуществляется по данным Ядра и проставленным классификаторам на проводках;
• выгружается в Excel.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 66.

8 приложение к 809-П «Группировка счетов бухгалтерского учета для составления сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты»:

• расчет формы осуществляется по данным Ядра и проставленным классификаторам на проводках;
• выгружается в Excel и в налоговый формат.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.