e-mailEnglish versionПоискКарта сайта
Рассылка новостей

Программные продукты

Централизованная Автоматизированная Банковская Система "БАНК 21 ВЕК"

Тип бизнеса:

Инвестиционный бизнес
Розничный бизнес
Оптовый бизнес
Универсальный бизнес

Перечень отчетных форм ЦБ РФ, реализованных в ЦАБС "БАНК 21 ВЕК" (подлежат лицензированию)


Наименование формы и краткая справка по ней

Подсистемы, обеспечивающие формирование

1. 

Ф-0409 101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»:

  • округляется до тысяч с автоматическим и ручным разнесением невязок в единицах тысяч по настраиваемым БС2;
  • подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
  • при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп., как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
  • при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
  • по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп., как по филиалу (-ам), так и консолидированный за любой интервал времени;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

2. 

Ф-0409 102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации»:

  • округляется до тысяч с автоматическим и ручным разнесением невязок в единицах тысяч по настраиваемым символам доходов-расходов;
  • подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
  • при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп., как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
  • при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
  • по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп., как по филиалу(-ам), так и консолидированный за любой интервал времени;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в налоговый формат, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

3. 

Приложение 9 к Положению Банка России № 809-П (102-я форма со СПОДами):

  • округляется до тысяч;
  • подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
  • при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп. как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
  • при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
  • по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп. как по филиалу (-ам) так и консолидированный за любой интервал времени.
  • печатается в Конструкторе отчетов с отражением СПОДов в форме;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в налоговый формат, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

4. 

Ф-0409 110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»:

  • форма рассчитывается по данным Ядра и подсистеме «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты»;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

5. 

Ф-0409 112 «Отдельные показатели кредитного риска по кредитам, предоставленным юридическим лицам»:

  • расчет осуществляется на основе данных формы 0409303 по подсистеме «Кредитные договоры», «Ядра», ранее рассчитанной формы 0409135.;
  • форма консолидируется;
  • выгрузка в Дельта.
  • Кредитные договоры
  • Ядро

6.

Ф-0409 115 «Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)»:

  • расчет осуществляется по подсистеме «Кредитные договоры», системам «Фонд» (Межбанковские операции), «Факторинг», «InvoRetail»;
  • форма консолидируется;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Кредитные договоры.
  • АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
  • Факторинг.
  • InvoRetail.

7. 

Ф-0409 117 «Данные о крупных ссудах»:

  • расчет осуществляется по подсистеме «Кредитные договоры», системе «Факторинг»;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Кредитные договоры.
  • Факторинг.

8. 

Ф-0409 118 «Данные о концентрации кредитного риска»:

  • расчет осуществляется по балансу банка (при проставленных классификаторах (категориях и группах) на БС2);
  • информация о рисках и обеспечениях выбирается из подсистемы «Кредитные договоры», из системы «InvoRetail»;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Кредитные договоры.
  • InvoRetail.

9. 

Ф-0409 119 «Данные о максимальной доходности по вкладам

физических лиц»:

  • Расчет осуществляется в подсистеме «Депозитные договоры».
  • Депозитные договоры.

10.

Ф-0409120 «Данные о риске концентрации»:

  • Расчет осуществляется по Ядру по определенным БС2 и АБС «Фонд»;
  • Выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • АБС «Фонд».

11. 

Ф-0409122 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)»:

  • реализовывается в виде гибко настраиваемого отчета, по ТЗ Банка.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

12.

Ф-0409 123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)»:

  • расчет ведется по БС2 в Ядре, рассчитанные данные хранятся в базе, выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

13. 

Ф-0409 125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»:

  • расчет осуществляется как по балансу банка, так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;
  • берутся данные по операциям с ценными бумагами из АБС «Фонд»;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Кредитные договоры.
  • Депозитные договоры – бэк-офис.
  • АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
  • Гарантии.
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
  • Депозитарные ячейки.
  • InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

14. 

Ф-0409 126 «Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) в процентах годовых»:

  • расчет осуществляется по подсистеме «Кредитные договоры», системам «InvoRetail»;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Кредитные договоры.
  • InvoRetail.

15.

Ф-0409127 «Сведения о риске процентной ставки»:

  • расчет осуществляется как по балансу банка, так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Кредитные договоры.
  • АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
  • Гарантии.
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

16.

Ф-0409 128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией физическим лицам»:

  • расчет осуществляется по подсистеме «Кредитные договоры», «Пластиковые карты», системе «InvoRetail»;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Кредитные договоры.

-    InvoRetail.

-    Пластиковые карты.

17.

Ф-0409 129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией вкладам, депозитам»

  • расчет осуществляется по подсистеме «Депозитные договоры», подсистеме «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты», системам «Фонд» (Межбанковские операции), «InvoRetail»;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
  • Депозитные договоры.
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
  • InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.
  • Биржа.

18.

Ф-0409 135 «Информация об обязательных нормативах и других показателях деятельности кредитной организации»:

  • расчет ведется по БС2 в Ядре, рассчитанные данные хранятся в базе, выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Все справочники Главной Книги, хранилища «S12», «Актив-Резерв», «Актив-Переоценка».
  • Кредитные договоры.
  • Депозитные договоры,
  • АБС «ФОНД».
  • «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты».

19.

Ф-0409 155 «Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах»:

  • расчет осуществляется как по Ядру, подсистемам «Кредитные договоры», «Аккредитивы», «Фонд» и «Гарантии», так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;
  • выгрузка формы в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Кредитные договоры.
  • Аккредитивы.
  • Гарантии.
  • АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
  • InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

20.

Ф-0409 157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»:

  • расчет формы осуществляется по данным Ядра и из системы «InvoRetail»;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

21.

Ф-0409 159 «Сведения о банковских счетах, счетах по депозитам отдельных категорий юридических лиц и об аккредитивах»:

  • расчет формы осуществляется по данным Ядра.
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

22.

Ф-0409 202 «Отчет о наличном денежном обороте»:

  • отчет формируется в подсистеме «Кассовый офис».
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

23.

Ф-0409 250 «Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)»:

  • отчет формируется в системе «InvoCard»;
  • отчет формируется в подсистеме «Пластиковые карты».
  • InvoRetail / InvoCard.
  • Пластиковые карты.

24.

Ф-0409 255 «Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт»:

  • отчет формируется в системе «InvoCard».
  • InvoRetail/InvoCard.

 

25.

Ф-0409 257 «Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", банками-нерезидентами»:

  • аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

26.

Ф-0409 263 «Сведения о трансграничных операциях с использованием электронных средств платежа и операциях, совершенных нерезидентами - держателями корпоративных электронных средств для перевода электронных денежных средств»:

  • расчет осуществляется по подсистеме «Пластиковые карты»;
  • выгрузка в XML-формат для Дельта.
  • Пластиковые карты.

27.

Ф-0409 301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»:

  • расчет ведется по БС2 в Ядре.
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

28.

Ф-0409 302 «Сведения о привлеченных средствах»:

  • расчет осуществляется по балансу;
  • форма консолидируется по филиалам;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

29.

Ф-0409 303 «Сведения о ссудах, предоставленных     юридическим лицам»:

  • реализована в виде фиксированного отчета и составляется на основании исходных данных по подсистемам «Кредитные договоры», «Аккредитивы» и «Гарантии»;
  • для получения корректных результатов расчета необходимо соблюдать требование по ведению кредитного портфеля, указанные в инструкции «F135»;
    • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Кредитные договоры.
  • Гарантии.
  • Аккредитивы.

30.

Ф-0409 310 «Сведения о предметах залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам»:

  • реализована в виде фиксированного отчета и составляется на основании исходных данных по подсистемам «Кредитные договоры», «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты» и «Фонд»;
  • для получения корректных результатов расчета необходимо соблюдать требования по корректному ведению обеспечений;
  • выгрузка в XML-формат для Дельта.

 

Контроль качества данных для формы 0409310.

Контроль по расчёту представляет собой встроенные правила логики заполнения формы. Например, список допустимых значений или неидентифицированные данные (не найден клиент).

Перечень и алгоритмы контролей качества данных для формы 310 представлены в приложении к Руководству технолога.

  • Ядро – в части информации, собираемой для раздела 5.
  • Кредитные договоры.
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
  • АБС «Фонд».

31.

Ф-0409 316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам»:

  • аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Кредитные договоры.

32.

Ф-0409 345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств, размещенных во вклады»:

  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • InvoRetail (в случае выделенного розничного бизнеса).
  • Депозитные договоры в части информации для раздела 6.

33.

Ф-0409 401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»:

  • расчет осуществляется по балансу, по размеченным соответствующим образом лицевым счетам (по проставленным адресам страны на клиенте или группе стран), по системе «InvoRetail»;
  • форма консолидируется;
  • форма выгружается в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
  • InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

34.

Ф-0409 402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации»:

  • расчет осуществляется по реестру документов двумя способами:
  • 1-ый способ – это расчет по размеченным проводкам, связанным с соответствующими кодами по выполнению работ;
  • 2-ой способ – это по проставленным в закладке «Валютный контроль» кодам валютных операций;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 

35.

Ф-0409 404 «Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов – резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставной капитал (доли) нерезидентов»:

  • расчет формы осуществляется в системе «Фонд».
  • АБС «Фонд» - Бэк офис депозитных и конверсионных операций.

36.

Ф-0409 405 «Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, недвижимым имуществом, паями и вкладами в имущество, совершенных между резидентами и нерезидентами, а также об операциях между резидентами с иностранными ценными бумагами, недвижимым имуществом за рубежом, долями, паями и вкладами в имущество иностранных компаний»:

  • расчет формы осуществляется в системе «Фонд – Депозитарий» и в подсистеме «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты».
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
  • АБС «Фонд – Бэк-офис операций с эмиссионными ценными бумагами».
  • База валютных операций

37.

Ф-0409 407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»:

  • форма реализована в подсистеме «Операционная касса» и «Обменный пункт»;
  • рассчитывается по проставленным соответствующим образом кодам стран;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 

38.

Ф-0409 410 «Сведения об активах и пассивах кредитной организации по отношению к дебиторам (кредиторам), о конечных контролирующих инвесторах кредитной организации, а также о требованиях и обязательствах банковской группы на консолидированной основе»:

  • расчет осуществляется по балансу, по размеченным соответствующим образом лицевым счетам (по проставленным адресам страны на клиенте или группе стран), по системе «InvoRetail»;
  • форма консолидируется;
  • форма выгружается в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
  • InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

39.

Ф-0409 501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»:

  • расчет формы осуществляется в Ядре и системе «Фонд» (Межбанковские операции);
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
  • Биржа.

40.

Ф-0409 601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»:

  • расчет формы осуществляется в Ядре;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

41.

Ф-0409 603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»:

  • расчет формы осуществляется в Ядре и системе «Фонд» (Межбанковские операции) по заполненным соответствующим образом таблицам корреспондентских счетов;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Биржа.

42.

Ф-0409 610 «Отчет об операциях с драгоценными металлами и монетами, содержащими драгоценные металлы»:

-    расчет показателей всех разделов, в т.ч. «Справочно» к разделам с возможностью последующей работы с данными;

-    получение аналитики по рассчитанным строкам (остатки/обороты);

-    контроль рассчитанных данных (контроль с прошлым периодом, межформенный, арифметический, логический);

-    выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.

-    расчет формы осуществляется в подсистеме «Кассовый офис».

 

  • Главная Книга,
  •  «КАССОВЫЙ ОФИС – ПОКУПКА -ПРОДАЖА МОНЕТ БАНКА РОССИИ»,
  • «КАССОВЫЙ ОФИС - ПОКУПКА–ПРОДАЖА ИНОСТРАННЫХ МОНЕТ»,
  • «КАССОВЫЙ ОФИС –ПОКУПКА–ПРОДАЖА СЛИТКОВ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ»,
  • «КАССОВЫЙ ОФИС - ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЧЕТА».

43.

Ф-0409 634 «Отчет об открытых валютных позициях»:

  • расчет формы осуществляется по балансу банка и соответствующей таблице требований и резервов к ним по банку;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
  • InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

44.

Ф-0409 652 «Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов»:

  • расчет формы осуществляется по данным Ядра;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

45.

Ф-0409 664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по счетам клиентов в уполномоченных банках»:

  • расчет формы осуществляется по проставленным в закладке «Валютный контроль» кодам валютных операций;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

46.

Ф-0409 701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках»:

  • расчет формы осуществляется в системе «Фонд».
  • АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».

47.

Ф-0409 706 «Сведения об объемах внебиржевых сделок»:

  • расчет формы осуществляется в системе «Фонд».
  • АБС «Фонд» - Бэк офис операции с эмиссионными ценными бумагами.

48.

Ф-0409 707 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и инвестиционному консультированию»:

  • расчет формы осуществляется в системе «Фонд».
  • АБС «Фонд» - Бэк офис операции с эмиссионными ценными бумагами.

49.

Ф-0409 711 «Отчет по ценным бумагам и цифровым правам»:

  • расчет формы осуществляется в системе «Фонд. Депозитарий» и в подсистеме «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты»;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • АБС «Фонд – Депозитарий».
  • АБС «Фонд – Учет векселей».
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
  • Кредитные договоры.
  • Ядро

50.

Ф-0409 806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)».

  • формируется в Фиксированных отчётах в зависимости от настроек: из данных Ядра АБС, сохранённого расчёта форм 0409101, 0409110.
  • или в виде Настраиваемого отчета.

 

  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Данные из формы 0409101.
  • Данные из формы 0409110.

51.

Ф-0409 807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)».

  • формируется в Фиксированных отчётах в зависимости от настроек: из данных Ядра АБС, сохранённого расчёта форм 0409101, 0409102, 0409110.
  • или в виде Настраиваемого отчета.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Данные из формы 0409101.
  • Данные из формы 0409102.
  • Данные из формы 0409110.

52.

Ф-0409 808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)»:

  • раздел 1 формируется в Фиксированных отчётах в зависимости от настроек: из данных Ядра АБС, сохранённого расчёта формы 0409101, архива расчётов Нормативов.
  • или реализовывается в виде гибко настраиваемого отчета по ТЗ Банка (раздел «Справочно»: входные данные подсистемы «Кредитные договоры»).

 

  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге; Каталог лицевых счетов, Каталог клиентов.
  • Сохранённый расчёт формы 0409101.
  • Архив расчётов Нормативов (формы 0409123, 0409135).
  • Подсистема «Кредитные договоры».

53.

Ф-0409 810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма)»:

  • отчёт формируется в Фиксированных отчётах в зависимости от настроек: из данных Ядра АБС, сохранённого расчёта формы 0409101, 0409102, 0409806, 0409807, 0409810, архива расчётов Нормативов.
  • или реализовывается в виде гибко настраиваемого отчета по ТЗ Банка (раздел «Справочно»: входные данные подсистемы «Кредитные договоры»).

 

  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге; Каталог лицевых счетов, Каталог клиентов.
  • Сохранённые расчёты форм 0409101, 0409102, 0409806, 0409807, 0409810.
  • Архив расчётов форм: 0409123, 0409135.

54.

Ф-0409 813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)»:

  • раздел 1 формируется в Фиксированных отчётах в зависимости от настроек: из данных Ядра АБС, сохранённого расчёта формы 0409101, 0409118, 0409122, 0409808, архива расчётов Нормативов, 0409813.
  • или реализовывается в виде гибко настраиваемого отчета, по ТЗ Банка.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге; Каталог лицевых счетов, Каталог клиентов.
  • Сохранённые расчёты форм 0409101, 0409118, 0409122, 0409808.
  • Архив расчётов форм: 0409123, 0409135, 0409813.

55.

Ф-0409 814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)»:

  • реализовывается в виде гибко настраиваемого отчета, по ТЗ Банка.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге и Справочнику лицевых счетов.
  • АБС «ФОНД».

56.

Ф-0409 909 «Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых Федеральному казначейству и его территориальным органам, финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям бюджетных средств, государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и государственным корпорациям (компаниям) в кредитных организациях».

  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

57.

ФОР. Приложение 1 «Сообщение о регулировании размера обязательных резервов»:

  • расчет ФОРа осуществляется по данным Ядра;
  • расшифровки помечаются соответствующими классификаторами на лицевые счета;
  • все приложения выгружаются в КЛИКО, в ПТК ПСД, в Дельта.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

58.

ФОР. Приложение 2 «Данные об остатках резервируемых обязательств».

  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

59.

ФОР. Приложение 3 «Расчёт величины обязательств по выпущенным долговым ценным бумагам, исключаемых из состава резервируемых обязательств кредитной организации».

 

  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

60.

ФОР. Приложение 4 «Расчёт величины наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, исключаемых при расчёте нормативной величины обязательных резервов».

  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

61.

ФОР. Приложение 4.1 «Данные о среднемесячных остатках балансовых счетов для расчёта размера обязательных резервов».

  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

62.

4 приложение к 809-П «Ведомость остатков по счетам кредитной организации»:

  • отчет формируется в Ядре ЦАБС (в модуле «Бухгалтерия»).
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

63.

5 приложение к 809-П «Оборотная ведомость по счетам кредитной организации»:

  • рассчитывается в Ядре (с механизмом СПОД);
  • выгружается в Excel и в налоговый формат.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

64.

6 приложение к 809-П «Группировка счетов бухгалтерского учета для составления баланса КО»:

  • рассчитывается в Конструкторе отчетов на любую дату;
  • выгрузка в Excel и в формате ФКЦБ.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

65.

7 приложение к 809-П «Группировка счетов бухгалтерского учета для составления ведомости оборотов по отражению СПОД»:

  • расчет формы осуществляется по данным Ядра и проставленным классификаторам на проводках;
  • выгружается в Excel.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 

66.

8 приложение к 809-П «Группировка счетов бухгалтерского учета для составления сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты»:

  • расчет формы осуществляется по данным Ядра и проставленным классификаторам на проводках;
  • выгружается в Excel и в налоговый формат.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 

 

Примечания:

 

  1. В комплект поставки включаются шаблоны отчетных форм c базовыми настройками.
  2. Отчетные формы (не включённые в данный перечень), настраиваются и сопровождаются в рамках индивидуальных договоров.

вернуться к основному тексту

Состав

    Разработка сайта и дизайн
    «ИнфоДизайн», 2006—2024
    115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10, Бизнес-центр «Ньютон-Плаза»
    Тел.: +7(495) 721-19-57 (многоканальный), Факс: +7(495) 721-19-58