1. |
Ф-0409 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации":
- округляется до тысяч с автоматическим и ручным разнесением невязок в единицах тысяч по настраиваемым БС2;
- подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
- при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп., как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
- при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
- по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп., как по филиалу (-ам), так и консолидированный за любой интервал времени;
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
2.
|
Ф-0409 102 "Отчет о прибылях и убытках кредитной организации":
- округляется до тысяч с автоматическим и ручным разнесением невязок в единицах тысяч по настраиваемым символам доходов-расходов;
- подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
- при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп., как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
- при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
- по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп., как по филиалу(-ам), так и консолидированный за любой интервал времени;
- выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в налоговый формат.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
3. |
Приложение к Положению Банка России № 446-П (102-я форма со СПОДами):
- округляется до тысяч;
- подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
- при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп., как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
- при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
- по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп., как по филиалу (-ам), так и консолидированный за любой интервал времени.
- печатается в Конструкторе отчетов с отражением СПОДов в форме;
- выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в налоговый формат.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
4.
|
Ф-0409 110 "Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации":
- форма рассчитывается по данным Ядра и подсистеме "Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты";
- Выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
- Собственные векселя банка, депозитные исберегательные сертификаты.
|
5. |
Ф-0409 115 "Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)":
- расчет осуществляется по подсистеме "Кредитные договоры", системам "Фонд" (Межбанковские операции), "Факторинг", "InvoRetail";
- форма консолидируется;
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
- Кредитные договоры.
- АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
- Факторинг.
- InvoRetail.
|
6. |
Ф-0409 117 "Данные о крупных ссудах":
- расчет осуществляется по подсистеме "Кредитные договоры", системе "Факторинг";
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
- Кредитные договоры.
- Факторинг.
|
7. |
Ф-0409 118 "Данные о концентрации кредитного риска":
- расчет осуществляется по балансу банка (при проставленных классификаторах (категориях и группах) на БС2);
- информация о рисках и обеспечениях выбирается из подсистемы "Кредитные договоры", из системы "InvoRetail";
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
- Кредитные договоры.
- InvoRetail.
|
8.
|
Ф-0409 119 "Данные о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц":
- Расчет осуществляется в подсистеме "Депозитные договоры".
|
|
9. |
Ф-0409 120 "Данные о риске концентрации":
- Расчет осуществляется по Ядру по определенным БС2 и АБС "Фонд";
- Выгрузка в КЛИКО и ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
- АБС "Фонд".
|
10. |
Ф-0409 122 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)":
- расчет ведется по БС2 в Ядре, рассчитанные данные хранятся в базе;
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
11. |
Ф-0409 123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")":
- расчет ведется по БС2 в Ядре, рассчитанные данные хранятся в базе;
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
- Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
|
12. |
Ф-0409 125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения":
- расчет осуществляется как по балансу банка, так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;
- берутся данные по операциям с ценными бумагами из АБС "Фонд";
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
- Кредитные договоры.
- Депозитные договоры – бэк-офис.
- АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
- Гарантии.
- Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
- Депозитарные ячейки.
- InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.
|
13. |
Ф-0409 126 "Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) в процентах годовых":
- расчет осуществляется по подсистеме "Кредитные договоры", системе "InvoRetail";
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Кредитные договоры.
- InvoRetail.
|
14. |
Ф-0409 127 "Сведения о риске процентной ставки":
- расчет осуществляется как по балансу банка, так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
- Кредитные договоры.
- АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
- Гарантии.
- Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
|
15.
|
Ф-0409 128 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией физическим лицам":
- расчет осуществляется по подсистеме "Кредитные договоры", системам "InvoRetail", "Фонд" (Межбанковские операции);
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
- АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
- Кредитные договоры.
- InvoRetail.
- Биржа.
|
16. |
Ф-0409 129 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам и вкладам":
- расчет осуществляется по подсистеме "Депозитные договоры", Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты", системам "Фонд" (Межбанковские операции), "InvoRetail";
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
- АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
- Депозитные договоры.
- Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
- InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.
- Биржа.
|
17. |
Ф-0409 135 "Информация об обязательных нормативах и других показателях деятельности кредитной организации":
- расчет ведется по БС2 в Ядре, рассчитанные данные хранятся в базе;
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Все справочники Главной Книги, хранилища "S12", "Актив-Резерв", "Актив-Переоценка".
- Кредитные договоры.
- Депозитные договоры.
- АБС "ФОНД".
- Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
|
18. |
Ф-0409 155 "Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах":
- расчет осуществляется как по Ядру, подсистеме "Кредитные договоры", "Аккредитивы" и "Гарантии", так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;
- выгрузка формы в КЛИКО.
|
- Кредитные договоры.
- Аккредитивы.
- Гарантии.
- Кредитные договоры.
- Депозитные договоры – бэк-офис.
- АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
- Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
- Депозитарные ячейки.
- InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.
|
19. |
Ф-0409 157 "Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации":
- расчет формы осуществляется по данным Ядра и из системы "InvoRetail";
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
- InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.
|
20.
|
Ф-0409 159 "Сведения о банковских счетах, счетах по депозитам отдельных категорий юридических лиц и об аккредитивах":
- расчет формы осуществляется по данным Ядра.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
21. |
Ф-0409 202 "Отчет о наличном денежном обороте":
- отчет формируется в подсистеме "Кассовый офис".
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
22. |
Ф-0409 250 – "Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуры, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)":
- отчет формируется в системе "InvoCard";
- отчет формируется в подсистеме "Пластиковые карты".
|
- InvoRetail/InvoCard.
- Пластиковые карты.
|
23. |
Ф-0409 251 "Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)":
- расчет ведется как по Ядру, так и по системе "InvoRetail" (физ. лица);
- аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
- InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.
|
24. |
Ф-0409 255 – "Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) зквайринга платежных карт":
- отчет формируется в системе "InvoCard".
|
|
25. |
Ф-0409 257 – "Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", банками-нерезедентами":
- аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
|
26. |
Ф-0409 301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации":
- расчет ведется по БС2 в Ядре.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
27. |
Ф-0409 302 "Сведения о привлеченных средствах":
- расчет осуществляется по балансу;
- форма консолидируется по филиалам;
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
- InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.
|
28. |
Ф-0409 303 "Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам":
- реализована в виде "жесткого" отчета и составляется на основании исходных данных подсистем "Кредитные договоры", "Аккредитивы" и "Гарантии";
- для получения корректных результатов расчета, необходимо соблюдать требование по ведению кредитного портфеля, указанные в инструкции "F135";
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Кредитные договоры.
- Гарантии.
- Аккредитивы.
|
29. |
Ф-0409 316 "Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам":
- аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
|
30. |
Ф-0409 345 "Данные о ежедневных остатках, подлежащих страхованию денежных средств, размещенных во вклады":
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
- InvoRetail (в случае выделенного розничного бизнеса).
|
31. |
Ф-0409 401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях":
- расчет осуществляется по балансу, по размеченным соответствующим образом лицевым счетам (по проставленным адресам страны на клиенте или группе стран), по системе "InvoRetail";
- форма консолидируется;
- форма выгружается в КЛИКО.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
- Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
- InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.
|
32. |
Ф-0409 402 "Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операций неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации":
- расчет осуществляется по реестру документов двумя способами:
- 1-ый способ – это расчет по размеченным проводкам, связанным с соответствующими кодами по выполнению работ;
- 2-ой способ – это по проставленным в закладке "Валютный контроль" кодам валютных операций;
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
33. |
Ф-0409 404 "Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов – резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставной капитал (доли) нерезидентов":
- расчет формы осуществляется в системе "Фонд".
|
- АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
|
34. |
Ф-0409 405 "Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, недвижимым имуществом, паями и вкладами в имущество, совершенных между резидентами и нерезидентами, а также об операциях между резидентами с иностранными ценными бумагами, недвижимым имуществом за рубежом, долями, паями и вкладами в имущество иностранных компаний":
- расчет формы осуществляется в системе "Фонд – Депозитарий" и в подсистеме "Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты".
|
- Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
- АБС "Фонд – Бэк-офис операций с эмиссионными ценными бумагами".
|
35. |
Ф-0409 407 "Сведения о трансграничных переводах физических лиц":
- форма реализована в модулях "Операционная касса" и "Обменный пункт";
- рассчитывается по проставленным соответствующим образом кодам стран;
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
36. |
Ф-0409 410 "Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам":
- расчет осуществляется по балансу, по размеченным соответствующим образом лицевым счетам (по проставленным адресам страны на клиенте или группе стран), по системе "InvoRetail";
- форма консолидируется;
- форма выгружается в КЛИКО.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
- Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
- InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.
|
37. |
Ф-0409 501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах":
- расчет формы осуществляется в Ядре и системе "Фонд" (Межбанковские операции);
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
- Биржа.
|
38. |
Ф-0409 601 "Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте":
- расчет формы осуществляется в Ядре;
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
39. |
Ф-0409 603 "Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них":
- расчет формы осуществляется в Ядре и системе "Фонд" (Межбанковские операции) по заполненным соответствующим образом таблицам корреспондентских счетов;
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
- Биржа.
|
40.
|
Ф-0409 610 "Отчет об операциях с драгоценными металлами и монетами, содержащими драгоценные металлы":
- расчет показателей всех разделов, в т.ч. "Справочно" к разделам с возможностью последующей работы с данными;
- получение аналитики по рассчитанным строкам (остатки/обороты);
- контроль рассчитанных данных (контроль с прошлым периодом, межформенный, арифметический, логический);
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Главная Книга.
- Модуль "КАССОВЫЙ ОФИС – ПОКУПКА - ПРОДАЖА МОНЕТ БАНКА РОССИИ".
- Модуль "КАССОВЫЙ ОФИС – ПОКУПКА - ПРОДАЖА ИНОСТРАННЫХ МОНЕТ".
- Модуль "КАССОВЫЙ ОФИС – ПОКУПКА - ПРОДАЖА СЛИТКОВ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ".
- Модуль "КАССОВЫЙ ОФИС – ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЧЕТА".
|
41. |
Ф-0409 634 "Отчет об открытых валютных позициях":
- расчет формы осуществляется по балансу банка и соответствующей таблице требований и резервов к ним по банку;
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
- Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
- InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.
|
42.
|
Ф-0409 652 "Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов":
- расчет формы осуществляется по данным Ядра;
- выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
43. |
Ф-0409 664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках":
- расчет формы осуществляется по проставленным в закладке "Валютный контроль" кодам валютных операций;
- выгрузка в КЛИКО.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
- Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
|
44. |
Ф-0409 701 "Отчет об операциях на валютных и денежных рынках":
- расчет формы осуществляется в системе "Фонд".
|
- АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
|
45. |
Ф-0409 706 "Сведения об обьемах внебиржевых сделок":
- расчет формы осуществляется в системе "Фонд".
|
- АБС "Фонд – Бэк-офис операции с эмиссионными ценными бумагами".
|
46.
|
Ф-0409 707 "Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами":
- расчет формы осуществляется в системе "Фонд".
|
- АБС "Фонд – Бэк-офис операции с эмиссионными ценными бумагами".
|
47.
|
Ф-0409 711 "Отчет по ценным бумагам":
- расчет формы осуществляется в систеие "Фонд. Депозитарий" и в подсистеме "Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты";
|
- АБС "Фонд – Депозитарий".
- АБС "Фонд – Учет векселей".
- Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
|
48. |
Ф-806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)". |
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
49. |
Ф-807 "Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)".
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
50. |
Ф-0409 808 "Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)":
- раздел 1-5: формируется из данных "Главной Книги" в виде шаблона;
- раздел "Справочно": входные данные подсистемы "Кредитные договоры".
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
- Подсистема "Кредитные договоры".
|
51. |
Ф-0409 813 "Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности":
- реализовывается в виде гибко настраиваемого отчета, по ТЗ Банка.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге и Справочнику лицевых счетов.
- Данные из формы 0409135.
- АБС "ФОНД".
|
52.
|
Ф-0409 814 "Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)":
- реализовывается в виде гибко настраиваемого отчета, по ТЗ Банка.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге и Справочнику лицевых счетов.
- АБС "ФОНД"
|
53. |
Ф-0409 909 "Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям, финансовым органам и бюджетным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах)". |
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
54.
|
Ф-0409 910 "Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и государственным корпорациям (компаниям) в кредитных организациях". |
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
|
55. |
ФОР. Приложение 1 "Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России":
- расчет ФОРа осуществляется по данным Ядра;
- расшифровки помечаются соответствующими классификаторами на лицевые счета;
- все приложения выгружаются в КЛИКО и в ПТК ПСД.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
56. |
ФОР. Приложение 2 "Данные об остатках резервируемых обязательств". |
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
57. |
ФОР. Приложение 3 "Расшифровка балансовых счетов по учету денежных средств, привлеченных от юридических лиц на срок не менее трех лет".
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
58.
|
ФОР. Приложение 4 "Расшифровка балансовых счетов по учету выпущенных долговых ценных бумаг". |
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
59. |
ФОР. Приложение 5 "Расчет величины наличных денежных средств в валюте РФ в кассе кредитной организации, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов". |
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
60. |
ФОР. Приложение 6 "Расшифровка отдельных обязательств, не подлежащих резервированию". |
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
61.
|
5 приложение к 579-П "Оборотная ведомость по счетам кредитной организации":
- рассчитывается в Ядре (с механизмом СПОД);
- выгружается в Excel и в налоговый формат.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
62. |
6 приложение к 579-П "Группировка счетов бухгалтерского учета для составления баланса КО":
- рассчитывается в Конструкторе отчетов на любую дату;
- выгрузка в формате ФКЦБ.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
63.
|
10 приложение к 579-П "Группировка счетов бухгалтерского учета для составления ведомости оборотов по отражению СПОД":
- расчет формы осуществляется по данным Ядра и проставленным классификаторам на проводках;
- выгружается в Excel.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|
64. |
11 приложение к 579-П "Группировка счетов бухгалтерского учета для составления сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты":
- расчет формы осуществляется по данным Ядра и проставленным классификаторам на проводках;
- выгружается в Excel и в налоговый формат.
|
- Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
|