Программные продукты

№

Наименование формы и краткая справка по ней

Модули, обеспечивающие формирование

1.

Ф-0409 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации":

• округляется до тысяч с автоматическим и ручным разнесением невязок в единицах тысяч по настраиваемым БС2;
• подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
• при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп., как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
• при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
• по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп., как по филиалу (-ам), так и консолидированный за любой интервал времени;

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

2.

Ф-0409 102 "Отчет о прибылях и убытках кредитной организации":

• округляется до тысяч с автоматическим и ручным разнесением невязок в единицах тысяч по настраиваемым символам доходов-расходов;
• подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
• при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп., как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
• при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
• по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп., как по филиалу(-ам), так и консолидированный за любой интервал времени;

• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в налоговый формат.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

3.

Приложение 4 к Положению Банка России № 302-П (102-я форма со СПОДами):

• округляется до тысяч;
• подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
• при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп. как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
• при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация храниться в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
• по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп. как по филиалу (-ам) так и консолидированный за любой интервал времени.
• печатается в Конструкторе отчетов с отражением СПОДов в форме;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в налоговый формат.

•  Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

4.

Ф-0409 110 "Расшифровки отдельных балансовых счетов и символов отчета о прибылях и убытках":

• форма рассчитывается по данным Ядра и подсистеме "Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты";

• Выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

5.

Ф-0409 115 "Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности":

• расчет осуществляется по подсистеме "Кредитные договоры", системам "Фонд" (Межбанковские операции), "Факторинг", "InvoRetail";
• форма консолидируется;

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Кредитные договоры.
• АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
• Факторинг.
• InvoRetail.

Ф-0409 116 "Сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией":

• расчет осуществляется по модулю "Фонд – Бэк-офис операций с эмиссионными ценными бумагами".

• АБС "Фонд – Бэк-офис операций с эмиссионными ценными бумагами".

7.

Ф-0409 117 "Данные о крупных ссудах":

• расчет осуществляется по подсистеме "Кредитные договоры", системе "Факторинг";

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Кредитные договоры.
• Факторинг.

8.

Ф-0409 118 "Данные о крупных кредитах":

• расчет осуществляется по балансу банка (при проставленных классификаторах (категориях и группах) на БС2);
• информация о рисках и обеспечениях выбирается из модуля "Кредитные договоры", из системы "InvoRetail";

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Кредитные договоры.
• InvoRetail.

 Ф-0409122 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")":

• расчет ведется по БС2 в Ядре; рассчитанные данные хранятся в базе;

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

Ф-0409 125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения":

• расчет осуществляется как по балансу банка, так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;
• берутся данные по операциям с ценными бумагами из АБС "Фонд";

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Кредитные договоры.
• Депозитные договоры – бэк-офис.
• АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
• Гарантии.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• Депозитарные ячейки.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в модуле.

 Ф-0409 126 "Данные о средневзвешенных значениях полной сто­имости потребительских кредитов (займов)":

• расчет осуществляется по подсистеме "Кредитные договоры", системам "InvoRetail", "Фонд" (Межбанковские операции);

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Кредитные договоры.
• InvoRetail.

   Ф-0409127 "Сведения о риске процентной ставки":

• расчет осуществляется как по балансу банка, так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Кредитные договоры.
• АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
• Гарантии.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

Ф-0409 128 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией":

• расчет осуществляется по подсистемаме "Кредитные договоры", системам "InvoRetail", "Фонд" (Межбанковские операции);

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
• Кредитные договоры.
• InvoRetail.
• Биржа.

Ф-0409 129 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам и вкладам"

• расчет осуществляется по подсистемаме "Депозитные договоры", модулю "Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты", системам "Фонд" (Межбанковские операции), "InvoRetail";

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
• Депозитные договоры.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в модуле.
• Биржа.

 Ф-0409 123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")":

• расчет ведется по БС2 в Ядре; рассчитанные данные хранятся в базе;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

16.

Ф-0409 155 "Сведения о резервах на возможные потери":

• расчет осуществляется как по Ядру и модулям "Кредитные договоры", "Аккредитивы", "Гарантии", так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;

• выгрузка формы в КЛИКО.

• Кредитные договоры.
• Аккредитивы.
• Гарантии.
• Кредитные договоры.
• Депозитные договоры – бэк-офис.
• АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• Депозитарные ячейки.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в модуле.

Ф-0409 157 "Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации":

• расчет формы осуществляется по данным Ядра и из системы "InvoRetail";

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в модуле.

Ф-0409 202 "Отчет о кассовых оборотах":

• отчет формируется в подсистеме "Кассовый офис".

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

Ф-0409 212 "Информация о проверках соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами":

• отчет формируется в подсистеме "Кассовый офис".

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

Ф-0409 250 – "Сведения об операциях с использованием платежных карт в инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)":

• отчет формируется в системе "InvoCard";

• отчет формируется в подсистеме "Пластиковые карты".

• InvoRetail / InvoCard.
• Пластиковые карты.

Ф-0409 251 "Структура платежей кредитной организации":

• расчет формы осуществляется по 2332-У;
• расчет ведется как по Ядру, так и по системе "InvoRetail" (физ. лица);
• аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге;
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в модуле.

Ф-0409 255 – "Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) зквайринга платежных карт":

• отчет формируется в системе "InvoCard".

• InvoRetail / InvoCard.

Ф-0409 257 – "Сведения о клиентах кредитной организации и о переводах…":

• расчет формы осуществляется по 2332-У;
• аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

Ф-0409 301 "Оперативный отчет по обязательствам банка":

• расчет ведется по БС2 в Ядре.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

Ф-0409 302 "Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданных заемщикам различных регионов, и размере привлеченных депозитов":

• расчет осуществляется по балансу, по модулю "Кредитные договоры" и по системе "InvoRetail";
• форма консолидируется по филиалам;

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в модуле.
• Кредитные договоры.

Форма № 310 "Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, неоплаченные в срок"

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

Форма № 316 "Сведения о жилищных кредитах":

• аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Кредитные договоры.

  Ф-0409 325 "Процентные ставки по межбанковским кредитам"

• АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".

Ф-0409 345 "Данные о ежедневных остатках, подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады":

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге;
• InvoRetail (в случае выделенного розничного бизнеса).

Ф-0409 401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях":

• расчет осуществляется по балансу, по размеченным соответствующим образом лицевым счетам (по проставленным адресам страны на клиенте или группе стран), по системе "InvoRetail";
• форма консолидируется;

• форма выгружается в КЛИКО.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в модуле.

Ф-0409 402 "Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, предоставлении услуг и результатов интеллектуальной деятельности и операций неторгового характера":

• расчет осуществляется по реестру документов двумя способами:
  • 1-ый способ – это расчет по размеченным проводкам, связанным с соответствующими кодами по выполнению работ;
  • 2-ой способ – это по проставленным в закладке "Валютный контроль" кодам валютных операций;

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

Ф-0409 405 "Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе…":

• расчет формы осуществляется в модуле "Фонд – Депозитарий" и в подсистеме "Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты".

• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• АБС "Фонд – Бэк-офис операций с эмиссионными ценными бумагами".

Ф-0409 407 "Сведения о переводах физ. лиц из Российской Федерации и переводах в Российскую Федерацию в пользу физ. лиц":

• форма реализована в модулях "Операционная касса" и "Обменный пункт";
• рассчитывается по проставленным соответствующим образом кодам стран;

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

Ф-0409 410 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях":

• расчет осуществляется по балансу, по размеченным соответствующим образом лицевым счетам (по проставленным адресам страны на клиенте или группе стран), по системе "InvoRetail";
• форма консолидируется;
• заменяет собой Приложение 5 формы 401;

• форма выгружается в КЛИКО.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в модуле.

Ф-0409 501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах":

• расчет формы осуществляется в Ядре и системе "Фонд" (межбанк);

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
• Биржа.

Ф-0409 601 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте":

• расчет формы осуществляется в Ядре;

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

Ф-0409 603 "Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них":

• расчет формы осуществляется в Ядре и системе "Фонд" (межбанк) по заполненным соответствующим образом таблицам корреспондентских счетов;

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Биржа.

Ф-0409 634 "Отчет об открытых валютных позициях":

• расчет формы осуществляется по балансу банка и соответствующей таблице требований и резервов к ним по банку;

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в модуле.

Ф-0409 652 "Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов":

• расчет формы осуществляется по данным Ядра;

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

Ф-0409 664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам"

• расчет формы осуществляется по проставленным в закладке "Валютный контроль" кодам валютных операций;

• выгрузка в КЛИКО.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

Ф-0409665 "Отчет о валютных операциях, осуществление кото­рых…":

• расчет формы осуществляется в Ядре.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

Ф-0409 701 "Отчет о конверсионных операциях":

• расчет формы осуществляется в системе "Фонд".

• АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".

Ф-0409 711 "Отчет по ценным бумагам":

• расчет формы осуществляется в модуле "Фонд. Депозитарий" и в подсистеме "Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты";

• выгрузка в КЛИКО.

• АБС "Фонд – Депозитарий".
• АБС "Фонд – Учет векселей".
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты

  Ф-744 "Отчет о кассовых оборотах":

• расчет осуществляется в в подсистеме "Кассовый офис".

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной  Книге.

Ф-806 "Бухгалтерский баланс (Публикуемая форма)"

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной  Книге.

Ф-807 "Отчет о прибылях и убытках (Публикуемая форма)"

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

  Ф-0409 808 "Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам":

• раздел 1-5: формируется из данных "Главной книги" в виде шаблона;
• раздел "Справочно": входные данные подсистемы "Кредитные договоры".

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Подсистема "Кредитные договоры".

Ф-909 "Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям, финансовым органам и бюджетным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах)"

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

ФОР. Приложение 1 "Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России":

• расчет ФОРа осуществляется по данным Ядра;
• расшифровки помечаются соответствующими классификаторами на лицевые счета;

• все приложения выгружаются в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

ФОР. Приложение 2 "Данные об остатках резервируемых обязательств"

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

ФОР. Приложение 3 "Расшифровка балансовых счетов по учету денежных средств, привлеченных от юридических лиц на срок не менее трех лет"

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

ФОР. Приложение 4 "Расшифровка балансовых счетов по учету выпущенных долговых ценных бумаг"

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 ФОР. Приложение 5 "Расчет величины наличных денежных средств в валюте РФ в кассе кредитной организации, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов"

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

7 приложение к 302-П "Оборотная ведомость по счетам кредитной организации":

• рассчитывается в Ядре (с механизмом СПОД);

• выгружается в Excel и в налоговый формат.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

8 приложение к 302-П "Баланс кредитной организации РФ":

• рассчитывается в Конструкторе отчетов на любую дату;
• выгрузка в формате ФКЦБ.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

13 приложение к 302-П "Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты":

• расчет формы осуществляется по данным Ядра и проставленным классификаторам на проводках;

• выгружается в Excel и в налоговый формат.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

12 приложение к 302-П "Ведомость оборотов по отражению СПОД":

• расчет формы осуществляется по данным Ядра и проставленным классификаторам на проводках;

• выгружается в Excel.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.