Программные продукты

1.

Ф-0409 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации":

• округляется до тысяч с автоматическим и ручным разнесением невязок в единицах тысяч по настраиваемым БС2;
• подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
• при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп., как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
• при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
• по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп., как по филиалу (-ам), так и консолидированный за любой интервал времени;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

 2.

Ф-0409 102 "Отчет о прибылях и убытках кредитной организации":

• округляется до тысяч с автоматическим и ручным разнесением невязок в единицах тысяч по настраиваемым символам доходов-расходов;
• подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
• при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп., как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
• при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
• по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп., как по филиалу(-ам), так и консолидированный за любой интервал времени;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в налоговый формат.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

3.

Приложение к Положению Банка России № 446-П (102-я форма со СПОДами):

• округляется до тысяч;
• подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
• при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп. как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
• при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
• по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп. как по филиалу (-ам) так и консолидированный за любой интервал времени.
• печатается в Конструкторе отчетов с отражением СПОДов в форме;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в налоговый формат.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

4.

Ф-0409 110 "Расшифровки отдельных балансовых счетов и символов отчета о прибылях и убытках":

• форма рассчитывается по данным Ядра и подсистеме "Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты";
• Выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
• Собственные векселя банка, депозитные исберегательные сертификаты.

 5.

Ф-0409 115 "Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности":

• расчет осуществляется по подсистеме "Кредитные договоры", системам "Фонд" (Межбанковские операции), "Факторинг", "InvoRetail";
• форма консолидируется;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
• Кредитные договоры.
• АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
• Факторинг.
• InvoRetail.

 6.

Ф-0409 116 "Сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией":

• расчет осуществляется по модулю "Фонд – Бэк-офис операций с эмиссионными ценными бумагами".

• АБС "Фонд – Бэк-офис операций с эмиссионными ценными бумагами".

7.

Ф-0409 117 "Данные о крупных ссудах":

• расчет осуществляется по подсистеме "Кредитные договоры", системе "Факторинг";
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
• Кредитные договоры.
• Факторинг.

8.

Ф-0409 118 "Данные о крупных кредитах":

• расчет осуществляется по балансу банка (при проставленных классификаторах (категориях и группах) на БС2);
• информация о рисках и обеспечениях выбирается из подсистемы "Кредитные договоры", из системы "InvoRetail";
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
• Кредитные договоры.
• InvoRetail.

9.

Ф-0409 119 "Данные о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц":

• Расчет осуществляется в подсистеме "Депозитные договоры".

• Депозитные договоры.

10.

Ф-0409120 "Данные о риске концентрации":

• Расчет осуществляется по Ядру по определенным БС2 и АБС "Фонд";
• Выгрузка в КЛИКО и ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
• АБС "Фонд".

11.

Ф-0409122 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)":

• расчет ведется по БС2 в Ядре, рассчитанные данные хранятся в базе;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

12.

Ф-0409 123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")":

• расчет ведется по БС2 в Ядре, рассчитанные данные хранятся в базе, выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

13.

Ф-0409 125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения":

• расчет осуществляется как по балансу банка, так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;
• берутся данные по операциям с ценными бумагами из АБС "Фонд";
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
• Кредитные договоры.
• Депозитные договоры – бэк-офис.
• АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
• Гарантии.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• Депозитарные ячейки.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

14.

Ф-0409 126 "Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов)":

• расчет осуществляется по подсистеме "Кредитные договоры", системам "InvoRetail", "Фонд" (Межбанковские операции);
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Кредитные договоры.
• InvoRetail.

15.

Ф-0409127 "Сведения о риске процентной ставки":

• расчет осуществляется как по балансу банка, так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
• Кредитные договоры.
• АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
• Гарантии.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

16.

Ф-0409 128 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией":

• расчет осуществляется по подсистеме "Кредитные договоры", системам "InvoRetail", "Фонд" (Межбанковские операции);
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
• АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
• Кредитные договоры.
• InvoRetail.
• Биржа.

17.

Ф-0409 129 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам и вкладам":

• расчет осуществляется по подсистеме "Депозитные договоры", модулю "Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты", системам "Фонд" (Межбанковские операции), "InvoRetail";
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
• Депозитные договоры.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.
• Биржа.

18.

Ф-0409 135 "Информация об обязательных нормативах и других показателях деятельности кредитной организации":

• расчет ведется по БС2 в Ядре, рассчитанные данные хранятся в базе, выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Все справочники Главной Книги, хранилища "S12", "Актив-Резерв", "Актив-Переоценка".
• Кредитные договоры.
• Депозитные договоры,
• АБС "ФОНД".
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

19.

Ф-0409 155 "Сведения о резервах на возможные потери":

• расчет осуществляется как по Ядру, подсистеме "Кредитные договоры", модулям "Аккредитивы" и "Гарантии", так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;
• выгрузка формы в КЛИКО.

• Кредитные договоры.
• Аккредитивы.
• Гарантии.
• Кредитные договоры.
• Депозитные договоры – бэк-офис.
• АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• Депозитарные ячейки.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

20.

Ф-0409 157 "Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации":

• расчет формы осуществляется по данным Ядра и из системы "InvoRetail";
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

21.

Ф-0409 159 "Сведения о банковских счетах, счетах по депозитам отдельных категорий юридических лиц и аккредитивах":

• расчет формы осуществляется по данным Ядра.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

22.

Ф-0409 202 "Отчет о кассовых оборотах":

• отчет формируется в подсистеме "Кассовый офис".

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

23.

Ф-0409 250 – "Сведения об операциях с использованием платежных карт в инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)":

• отчет формируется в системе "InvoCard";
• отчет формируется в подсистеме "Пластиковые карты".

• InvoRetail / InvoCard.
• Пластиковые карты.

24.

Ф-0409 251 "Структура платежей кредитной организации":

• расчет ведется как по Ядру, так и по системе "InvoRetail" (физ. лица);
• аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

25.

Ф-0409 255 – "Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) зквайринга платежных карт":

• отчет формируется в системе "InvoCard".

• InvoRetail/InvoCard.

26.

Ф-0409 257 – "Сведения о клиентах кредитной организации и о переводах…":

• аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

•  Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

27.

Ф-0409 301 "Оперативный отчет по обязательствам банка":

• расчет ведется по БС2 в Ядре.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

27.

Ф-0409 302 "Сведения о привлеченных средствах":

• расчет осуществляется по балансу
• форма консолидируется по филиалам;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

 29.

Форма № 303 "Сведения о ссудах, предоставленных     юридическим лицам":

• реализована в виде «жесткого» отчета и составляется на основании исходных данных подсистемы "Кредитные договоры", модулей "Гарантии" и "Аккредитивы";
• для получения корректных результатов расчета, необходимо соблюдать требование по ведению кредитного портфеля, указанные в инструкции "F135";
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Кредитные договоры.
• Гарантии.
• Аккредитивы.

30.

• Форма № 310 "Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, неоплаченные в срок".

•  Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

31.

Форма № 316 "Сведения о кредитах предоставленных физическим лицам":

• аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Кредитные договоры.

32.

Ф-0409 345 "Данные о ежедневных остатках, подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады":

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
• InvoRetail (в случае выделенного розничного бизнеса).

33.

Ф-0409 401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях":

• расчет осуществляется по балансу, по размеченным соответствующим образом лицевым счетам (по проставленным адресам страны на клиенте или группе стран), по системе "InvoRetail";
• форма консолидируется;
• форма выгружается в КЛИКО.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

34.

Ф-0409 402 "Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, предоставлении услуг и результатов интеллектуальной деятельности и операций неторгового характера":

• расчет осуществляется по реестру документов двумя способами:
• 1-ый способ – это расчет по размеченным проводкам, связанным с соответствующими кодами по выполнению работ;
• 2-ой способ – это по проставленным в закладке «Валютный контроль» кодам валютных операций;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

35.

Ф-0409 405 "Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе…":

• расчет формы осуществляется в модуле "Фонд – Депозитарий" и в подсистеме "Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты".

• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• АБС "Фонд – Бэк-офис операций с эмиссионными ценными бумагами".

36.

Ф-0409 407 "Сведения о переводах физ. лиц из Российской Федерации и переводах в Российскую Федерацию в пользу физ. лиц":

• форма реализована в модулях "Операционная касса" и "Обменный пункт";
• рассчитывается по проставленным соответствующим образом кодам стран;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

37.

Ф-0409 410 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях":

• расчет осуществляется по балансу, по размеченным соответствующим образом лицевым счетам (по проставленным адресам страны на клиенте или группе стран), по системе "InvoRetail";
• форма консолидируется;
• форма выгружается в КЛИКО.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

38.

Ф-0409 501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах":

• расчет формы осуществляется в Ядре и системе "Фонд" (межбанк);
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".

Биржа.

39.

Ф-0409 601 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте":

• расчет формы осуществляется в Ядре;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

40.

Ф-0409 603 "Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них":

• расчет формы осуществляется в Ядре и системе "Фонд" (межбанк) по заполненным соответствующим образом таблицам корреспондентских счетов;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
• Биржа.

41.

Ф-0409 634 "Отчет об открытых валютных позициях":

• расчет формы осуществляется по балансу банка и соответствующей таблице требований и резервов к ним по банку;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

42.

Ф-0409 652 "Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов":

• расчет формы осуществляется по данным Ядра;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

43.

Ф-0409 664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам":

• расчет формы осуществляется по проставленным в закладке "Валютный контроль" кодам валютных операций;
• выгрузка в КЛИКО.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

44.

Ф-0409 665 "Отчет о валютных операциях, осуществление которых…":

• поставляется в виде шаблона Excel.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

45.

Ф-0409 701 "Отчет о конверсионных операциях":

• расчет формы осуществляется в системе «Фонд».

• АБС "Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций".

46.

Ф-0409 706 "Сведения об обьемах внебиржевых сделок":

• расчет формы осуществляется в системе "Фонд".

• АБС "Фонд - Бэк офис операции с эмиссионными ценными бумагами".

47.

Ф-0409 707 "Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами":

• расчет формы осуществляется в системе "Фонд".

• АБС "Фонд - Бэк офис операции с эмиссионными ценными бумагами".

48.

Ф-0409 711 "Отчет по ценным бумагам":

• расчет формы осуществляется в модуле "Фонд. Депозитарий" и в подсистеме "Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты";

• выгрузка в КЛИКО.

• АБС "Фонд – Депозитарий".
• АБС "Фонд – Учет векселей".
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

49.

Ф-744 "Отчет о кассовых оборотах":

• расчет осуществляется в подсистеме "Кассовый офис".

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

50.

Ф-806 "Бухгалтерский баланс (Публикуемая форма)".

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

51.

Ф-807 "Отчет о прибылях и убытках (Публикуемая форма)".

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

52.

Ф-0409 808 "Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам":

• раздел 1-5: формируется из данных "Главной Книги" в виде шаблона;
• раздел "Справочно": входные данные подсистемы "Кредитные договоры".

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.
• Подсистема "Кредитные договоры".

53.

Ф-909 "Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям, финансовым органам и бюджетным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах)".

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

54.

ФОР. Приложение 1 "Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России":

• расчет ФОРа осуществляется по данным Ядра;
• расшифровки помечаются соответствующими классификаторами на лицевые счета;
• все приложения выгружаются в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

55.

ФОР. Приложение 2 "Данные об остатках резервируемых обязательств".

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

56.

ФОР. Приложение 3 "Расшифровка балансовых счетов по учету денежных средств, привлеченных от юридических лиц на срок не менее трех лет".

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

57.

ФОР. Приложение 4 "Расшифровка балансовых счетов по учету выпущенных долговых ценных бумаг".

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

58.

ФОР. Приложение 5 "Расчет величины наличных денежных средств в валюте РФ в кассе кредитной организации, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов".

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

59.

ФОР. Приложение 6 "Расшифровка отдельных обязательств, не подлежащих резервированию".

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

60.

5 приложение к 579-П "Оборотная ведомость по счетам кредитной организации":

• рассчитывается в Ядре (с механизмом СПОД);
• выгружается в Excel и в налоговый формат.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

 61.

6 приложение к 579-П "Группировка счетов бухгалтерского учета для составления баланса КО":

• рассчитывается в Конструкторе отчетов на любую дату;
• выгрузка в формате ФКЦБ.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

62.

10 приложение к 579-П "Группировка счетов бухгалтерского учета для составления ведомости оборотов по отражению СПОД":

• расчет формы осуществляется по данным Ядра и проставленным классификаторам на проводках;
• выгружается в Excel.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

63.

11 приложение к 579-П "Группировка счетов бухгалтерского учета для составления сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты":

• расчет формы осуществляется по данным Ядра и проставленным классификаторам на проводках;
• выгружается в Excel и в налоговый формат.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.