Программные продукты

№

Наименование формы и краткая справка по ней

Модули, обеспечивающие формирование

1.

Ф-0409 101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»:

• округляется до тысяч с автоматическим и ручным разнесением невязок в единицах тысяч по настраиваемым БС2;
• подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
• при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп., как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
• при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
• по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп., как по филиалу (-ам), так и консолидированный за любой интервал времени;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

2.

Ф-0409 102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»:

• округляется до тысяч с автоматическим и ручным разнесением невязок в единицах тысяч по настраиваемым символам доходов-расходов;
• подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
• при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп., как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
• при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
• по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп., как по филиалу(-ам), так и консолидированный за любой интервал времени;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в налоговый формат.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

3.

Приложение к Положению Банка России № 446-П (102-я форма со СПОДами):

• округляется до тысяч;
• подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
• при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп. как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
• при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
• по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп. как по филиалу (-ам) так и консолидированный за любой интервал времени.
• печатается в Конструкторе отчетов с отражением СПОДов в форме;
• выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в налоговый формат.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

4.

Ф-0409 110 «Расшифровки отдельных балансовых счетов и символов отчета о прибылях и убытках»:

• форма рассчитывается по данным Ядра и подсистеме «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты»;
• Выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

5.

Ф-0409 115 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности»:

• расчет осуществляется по подсистеме «Кредитные договоры», системам «Фонд» (Межбанковские операции), «Факторинг», «InvoRetail»;
• форма консолидируется;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Кредитные договоры.
• АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
• Факторинг.
• InvoRetail.

6.

Ф-0409 116 «Сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией»:

• расчет осуществляется по модулю «Фонд – Бэк-офис операций с эмиссионными ценными бумагами».

• АБС «Фонд – Бэк-офис операций с эмиссионными ценными бумагами».

7.

Ф-0409 117 «Данные о крупных ссудах»:

• расчет осуществляется по подсистеме «Кредитные договоры», системе «Факторинг»;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Кредитные договоры.
• Факторинг.

8.

Ф-0409 118 «Данные о крупных кредитах»:

• расчет осуществляется по балансу банка (при проставленных классификаторах (категориях и группах) на БС2);
• информация о рисках и обеспечениях выбирается из подсистемы «Кредитные договоры», из системы «InvoRetail»;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Кредитные договоры.
• InvoRetail.

9.

Ф-0409 119 «Данные о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц»:

• Расчет осуществляется в подсистеме «Депозитные договоры».

• Депозитные договоры.

Ф-0409120 «Данные о риске концентрации»:

• расчет осуществляется по Ядру по определенным БС2 и АБС «Фонд»;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• АБС «Фонд».

11.

Ф-0409122 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)»:

• расчет ведется по БС2 в Ядре; рассчитанные данные хранятся в базе;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

12.

Ф-0409 123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)»:

• расчет ведется по БС2 в Ядре, рассчитанные данные хранятся в базе, выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

13.

Ф-0409 125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»:

• расчет осуществляется как по балансу банка, так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;
• берутся данные по операциям с ценными бумагами из АБС «Фонд»;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Кредитные договоры.
• Депозитные договоры – бэк-офис.
• АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
• Гарантии.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• Депозитарные ячейки.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

14.

Ф-0409 126 «Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов)»:

• расчет осуществляется по подсистеме «Кредитные договоры», системам «InvoRetail», «Фонд» (Межбанковские операции);
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Кредитные договоры.
• InvoRetail.

15.

Ф-0409127 «Сведения о риске процентной ставки»:

• расчет осуществляется как по балансу банка, так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Кредитные договоры.
• АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
• Гарантии.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

16.

Ф-0409 128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией»:

• расчет осуществляется по подсистеме «Кредитные договоры», системам «InvoRetail», «Фонд» (Межбанковские операции);
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
• Кредитные договоры.
• InvoRetail.
• Биржа.

17.

Ф-0409 129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам и вкладам»

• расчет осуществляется по подсистеме «Депозитные договоры», модулю «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты», системам «Фонд» (Межбанковские операции), «InvoRetail»;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
• Депозитные договоры.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.
• Биржа.

18.

Ф-0409 135 «Информация об обязательных нормативах и других показателях деятельности кредитной организации»:

• расчет ведется по БС2 в Ядре, рассчитанные данные хранятся в базе, выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Все справочники Главной Книги, хранилища «S12», «Актив-Резерв», «Актив-Переоценка».
• Кредитные договоры.
• Депозитные договоры,
• АБС «ФОНД».
• «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты».

19.

Ф-0409 155 «Сведения о резервах на возможные потери»:

• расчет осуществляется как по Ядру, подсистеме «Кредитные договоры», модулям «Аккредитивы» и «Гарантии», так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;
• выгрузка формы в КЛИКО.

• Кредитные договоры.
• Аккредитивы.
• Гарантии.
• Кредитные договоры.
• Депозитные договоры – бэк-офис.
• АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• Депозитарные ячейки.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

20.

Ф-0409 157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»:

• расчет формы осуществляется по данным Ядра и из системы «InvoRetail»;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

21.

Ф-0409 159 «Сведения о банковских счетах, счетах по депозитам отдельных категорий юридических лиц и аккредитивах»:

• расчет формы осуществляется по данным Ядра.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

22.

Ф-0409 202 «Отчет о кассовых оборотах»:

• отчет формируется в подсистеме «Кассовый офис».

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

23.

Ф-0409 212 «Информация о проверках соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами»:

• отчет формируется в подсистеме «Кассовый офис».

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

24.

Ф-0409 250 – «Сведения об операциях с использованием платежных карт в инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)»:

• отчет формируется в системе «InvoCard»;
• отчет формируется в подсистеме «Пластиковые карты».

• InvoRetail / InvoCard.
• Пластиковые карты.

25.

Ф-0409 251 «Структура платежей кредитной организации»:

• расчет формы осуществляется по 4212-У;
• расчет ведется как по Ядру, так и по системе «InvoRetail» (физ. лица);
• аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

26.

Ф-0409 255 – «Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) зквайринга платежных карт»:

• отчет формируется в системе «InvoCard».

• InvoRetail/InvoCard.

27.

Ф-0409 257 – «Сведения о клиентах кредитной организации и о переводах…»:

• расчет формы осуществляется по 4212-У;
• аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

28.

Ф-0409 301 «Оперативный отчет по обязательствам банка»:

• расчет ведется по БС2 в Ядре.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

29.

Ф-0409 302 «Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданных заемщикам различных регионов, и размере привлеченных депозитов»:

• расчет осуществляется по балансу, по модулю «Кредитные договоры» и по системе «InvoRetail»;
• форма консолидируется по филиалам;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.
• Кредитные договоры.

30.

Форма № 303 «Сведения о ссудах, предоставленных     юридическим лицам»:

• реализована в виде «жесткого» отчета и составляется на основании исходных данных подсистемы «Кредитные договоры», модулей «Гарантии» и «Аккредитивы»;
• для получения корректных результатов расчета, необходимо соблюдать требование по ведению кредитного портфеля, указанные в инструкции «F135»;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Кредитные договоры.
• Гарантии.
• Аккредитивы.

31.

Форма № 310 «Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 «Расчетные документы, неоплаченные в срок».

•  Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

32.

Форма № 316 «Сведения о жилищных кредитах»:

• аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Кредитные договоры.

33.

Ф-0409 325 «Процентные ставки по межбанковским кредитам» 

• АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».

34.

Ф-0409 345 «Данные о ежедневных остатках, подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»:

• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• InvoRetail (в случае выделенного розничного бизнеса).

35.

Ф-0409 401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»:

• расчет осуществляется по балансу, по размеченным соответствующим образом лицевым счетам (по проставленным адресам страны на клиенте или группе стран), по системе «InvoRetail»;
• форма консолидируется;
• форма выгружается в КЛИКО.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

36.

Ф-0409 402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, предоставлении услуг и результатов интеллектуальной деятельности и операций неторгового характера»:

• расчет осуществляется по реестру документов двумя способами:
• 1-ый способ – это расчет по размеченным проводкам, связанным с соответствующими кодами по выполнению работ;
• 2-ой способ – это по проставленным в закладке «Валютный контроль» кодам валютных операций;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

37.

Ф-0409 405 «Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе…»:

• расчет формы осуществляется в модуле «Фонд – Депозитарий» и в подсистеме «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты».

• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• АБС «Фонд – Бэк-офис операций с эмиссионными ценными бумагами».

38.

Ф-0409 407 «Сведения о переводах физ. лиц из Российской Федерации и переводах в Российскую Федерацию в пользу физ. лиц»:

• форма реализована в модулях «Операционная касса» и «Обменный пункт»;
• рассчитывается по проставленным соответствующим образом кодам стран;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

39.

Ф-0409 410 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»:

• расчет осуществляется по балансу, по размеченным соответствующим образом лицевым счетам (по проставленным адресам страны на клиенте или группе стран), по системе «InvoRetail»;
• форма консолидируется;
• заменяет собой Приложение 5 формы 401;
• форма выгружается в КЛИКО.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

 
40.

Ф-0409 501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»:

• расчет формы осуществляется в Ядре и системе «Фонд» (межбанк);
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
• Биржа.

41.

Ф-0409 601 «Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте»:

• расчет формы осуществляется в Ядре;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

42.

Ф-0409 603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»:

• расчет формы осуществляется в Ядре и системе «Фонд» (межбанк) по заполненным соответствующим образом таблицам корреспондентских счетов;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Биржа.

43.

Ф-0409 634 «Отчет об открытых валютных позициях»:

• расчет формы осуществляется по балансу банка и соответствующей таблице требований и резервов к ним по банку;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
• InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

44.

Ф-0409 652 «Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов»:

• расчет формы осуществляется по данным Ядра;
• выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

45.

Ф-0409 664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам»

• расчет формы осуществляется по проставленным в закладке «Валютный контроль» кодам валютных операций;
• выгрузка в КЛИКО.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

46.

Ф-0409 665 «Отчет о валютных операциях, осуществление которых…»:

• поставляется в виде шаблона Excel.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

47.

Ф-0409 701 «Отчет о конверсионных операциях»:

• расчет формы осуществляется в системе «Фонд».

• АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».

48.

Ф-0409 706 «Сведения об обьемах внебиржевых сделок»:

• расчет формы осуществляется в системе «Фонд».

• АБС «Фонд» - Бэк офис операции с эмиссионными ценными бумагами.

49.

Ф-0409 707 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»:

• расчет формы осуществляется в системе «Фонд».

• АБС «Фонд» - Бэк офис операции с эмиссионными ценными бумагами.

50.

Ф-0409 711 «Отчет по ценным бумагам»:

• расчет формы осуществляется в модуле «Фонд. Депозитарий» и в подсистеме «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты»;
• выгрузка в КЛИКО.

• АБС «Фонд – Депозитарий».
• АБС «Фонд – Учет векселей».
• Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

51.

Ф-744 «Отчет о кассовых оборотах»:

• расчет осуществляется в подсистеме «Кассовый офис».

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

52.

Ф-806 «Бухгалтерский баланс (Публикуемая форма)».

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

53.

Ф-807 «Отчет о прибылях и убытках (Публикуемая форма)».

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

54.

Ф-0409 808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам»:

• раздел 1-5: формируется из данных «Главной книги» в виде шаблона;
• раздел «Справочно»: входные данные подсистемы «Кредитные договоры».

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
• Подсистема «Кредитные договоры».

55.

Ф-909 «Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям, финансовым органам и бюджетным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах)».

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

56.

ФОР. Приложение 1 «Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России»:

• расчет ФОРа осуществляется по данным Ядра;
• расшифровки помечаются соответствующими классификаторами на лицевые счета;
• все приложения выгружаются в КЛИКО и в ПТК ПСД.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

57.

ФОР. Приложение 2 «Данные об остатках резервируемых обязательств».

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

58.

ФОР. Приложение 3 «Расшифровка балансовых счетов по учету денежных средств, привлеченных от юридических лиц на срок не менее трех лет».

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

59.

ФОР. Приложение 4 «Расшифровка балансовых счетов по учету выпущенных долговых ценных бумаг».

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

60.

ФОР. Приложение 5 «Расчет величины наличных денежных средств в валюте РФ в кассе кредитной организации, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов».

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

61.

ФОР. Приложение 6 «Расшифровка отдельных обязательств, не подлежащих резервированию».

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

62.

5 приложение к 579-П «Оборотная ведомость по счетам кредитной организации»:

• рассчитывается в Ядре (с механизмом СПОД);
• выгружается в Excel и в налоговый формат.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

63.

6 приложение к 579-П «Группировка счетов бухгалтерского учета для составления баланса КО»:

• рассчитывается в Конструкторе отчетов на любую дату;
• выгрузка в формате ФКЦБ.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

64.

10 приложение к 579-П «Группировка счетов бухгалтерского учета для составления ведомости оборотов по отражению СПОД»:

• расчет формы осуществляется по данным Ядра и проставленным классификаторам на проводках;
• выгружается в Excel.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

65.

11 приложение к 579-П «Группировка счетов бухгалтерского учета для составления сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты»:

• расчет формы осуществляется по данным Ядра и проставленным классификаторам на проводках;
• выгружается в Excel и в налоговый формат.

• Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.