e-mailEnglish versionПоискКарта сайта
Рассылка новостей

Программные продукты

Централизованная Автоматизированная Банковская Система "БАНК 21 ВЕК"

Тип бизнеса:

Инвестиционный бизнес
Розничный бизнес
Оптовый бизнес
Универсальный бизнес

Подсистема "Инкассированная денежная наличность"


Подсистема "Инкассированная денежная наличность" предназначена для организации автоматизированных рабочих мест сотрудников, занимающихся приемом и обработкой инкассированной денежной наличности. Целевое назначение подсистемы “Инкассированная денежная наличность” - банки, не имеющие развитой собственной службы инкассации и/или работающие со службами инкассации сторонних организаций.
Подсистема "Инкассированная денежная наличность" интегрирована с подсистемой «Ядро системы» ЦАБС "БАНК 21 ВЕК" иимеет следующие функциональные возможности:
·         ведение учета принятых от инкассаторов сумок с денежной наличностью;
·         контроль сумок, переданных в кассу пересчета из вечерней кассы;
·         регистрация реальных сумм зачисляемых на счета клиентов по результатам пересчета, с учетом сомнительных и неплатежеспособных купюр;
·         формирование платежных документов, бухгалтерских проводок и отчетности по результатам обработки денежной наличности;
·         расчет и взимание с клиента комиссии за услуги банка по инкассации и пересчета инкассированной денежной наличности;
В состав подсистемы входят следующие модули:
·         "Справочники и настройки" - справочная информация о номерах сумок, закрепленных за клиентами, индивидуальные настройки подсистемы для пользователей, тарифы на услуги инкассации и другая ключевая информация;
·         “Инкассированная выручка” – учет принятых сумок с денежной наличностью от инкассаторов и вечерней кассы, пересчет инкассированной выручки;
·         “Бухгалтерия” - формирование бухгалтерских проводок в рамках “Главной книги”, расчет комиссий за произведенную инкассацию и автоматическое перечисление средств со счетов клиентов инкассации на счета банка.
·          “Отчеты” - формирование отчетной документации.
Подсистема формирует следующую отчетность:
·         Контрольную ведомость по пересчету выручки.
·         Журнал учета принятых сумок с ценностями.
·         Справку о принятых вечерней кассой сумках с денежной наличностью.
·         Справка об инкассированной выручке.
·         Перечень инкассаторских сумок.

вернуться к основному тексту

Состав

    Разработка сайта и дизайн
    «ИнфоДизайн», 2006—2017
    115230, Москва, Каширское шоссе, д. 13Б
    Тел.: (495) 721-19-57 (многоканальный), Факс: (495) 721-19-58